Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Dave & Buster's Entertainment Değerleme

PLAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLAY ( $38.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLAY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PLAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PLAY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.8x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b
XPOF Xponential Fitness
28.7x49.8%US$597.9m
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.5x20.3%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (25.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLAY'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLAY Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00n/a8
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a8
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00n/a8
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Jan ’24US$35.44
US$52.88
+49.2%
14.5%US$62.00US$38.00US$53.858
Dec ’23US$39.19
US$52.00
+32.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$43.149
Nov ’23US$38.05
US$52.00
+36.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$34.169

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin