Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Dave & Buster's Entertainment Değerleme

PLAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLAY ( $36.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLAY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PLAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$112.60m
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.1x
PRKS United Parks & Resorts
13x8.3%US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings
35.8x24.2%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
198.6x89.0%US$4.6b
PLNT Planet Fitness
53x12.9%US$8.5b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.7x20.5%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (64.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLAY'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PLAY 12.7xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLAY Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.30
US$49.43
+36.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Nov ’25US$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00n/a8
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a8
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00n/a8
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Jan ’24US$35.44
US$52.88
+49.2%
14.5%US$62.00US$38.00US$53.858
Dec ’23US$39.19
US$52.00
+32.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$43.149
Nov ’23US$38.05
US$52.00
+36.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$34.169

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin