Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Six Flags Entertainment Değerleme

FUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FUN ( $46.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

FUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FUN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FUN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FUN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$2.39b
Piyasa DeğeriUS$4.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FUN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
LTH Life Time Group Holdings
2x9.8%US$5.1b
MTN Vail Resorts
2.3x3.9%US$6.6b
PRKS United Parks & Resorts
1.8x2.2%US$3.1b
PLNT Planet Fitness
7.9x11.3%US$8.3b
FUN Six Flags Entertainment
1.9x11.5%US$4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: FUN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FUN'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
FUN 1.9xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FUN Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FUN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FUN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FUN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.10
US$54.83
+18.9%
10.2%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’25US$40.62
US$54.42
+34.0%
10.6%US$65.00US$43.00n/a12
Oct ’25US$38.55
US$58.64
+52.1%
11.0%US$67.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$43.78
US$59.36
+35.6%
9.2%US$67.00US$48.00n/a11
Aug ’25US$47.04
US$66.14
+40.6%
7.2%US$77.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$52.11
US$60.00
+15.1%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Jan ’25US$39.80
US$47.50
+19.3%
7.4%US$51.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$39.22
US$48.00
+22.4%
5.4%US$51.00US$44.00n/a5
Nov ’24US$37.51
US$47.70
+27.2%
10.1%US$56.00US$40.00US$40.6210
Oct ’24US$37.00
US$48.80
+31.9%
9.4%US$58.00US$42.00US$38.5510
Sep ’24US$40.80
US$49.00
+20.1%
8.8%US$58.00US$43.00US$43.7810
Aug ’24US$38.80
US$49.70
+28.1%
13.6%US$61.00US$41.00US$47.0410
Jul ’24US$39.97
US$51.82
+29.6%
9.5%US$61.00US$44.00US$52.1111
Jun ’24US$44.68
US$51.82
+16.0%
9.5%US$61.00US$44.00US$43.4311
May ’24US$43.09
US$53.78
+24.8%
9.4%US$61.00US$45.00US$38.109
Apr ’24US$45.69
US$53.88
+17.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.288
Mar ’24US$46.50
US$53.88
+15.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.428
Feb ’24US$41.95
US$50.00
+19.2%
11.6%US$58.00US$41.00US$40.838
Jan ’24US$41.34
US$49.50
+19.7%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.808
Dec ’23US$41.43
US$49.50
+19.5%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.228
Nov ’23US$41.79
US$54.38
+30.1%
16.8%US$68.00US$41.00US$37.518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin