Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Six Flags Entertainment Değerleme

FUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FUN ( $40.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FUN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b
PLNT Planet Fitness
42.4x14.0%US$6.7b
MTN Vail Resorts
27x13.3%US$6.2b
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUN Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.62
US$54.42
+34.0%
10.6%US$65.00US$43.00n/a12
Oct ’25US$38.55
US$58.64
+52.1%
11.0%US$67.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$43.78
US$59.36
+35.6%
9.2%US$67.00US$48.00n/a11
Aug ’25US$47.04
US$66.14
+40.6%
7.2%US$77.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$52.11
US$60.00
+15.1%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Jan ’25US$39.80
US$47.50
+19.3%
7.4%US$51.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$39.22
US$48.00
+22.4%
5.4%US$51.00US$44.00n/a5
Nov ’24US$37.51
US$47.70
+27.2%
10.1%US$56.00US$40.00US$40.6210
Oct ’24US$37.00
US$48.80
+31.9%
9.4%US$58.00US$42.00US$38.5510
Sep ’24US$40.80
US$49.00
+20.1%
8.8%US$58.00US$43.00US$43.7810
Aug ’24US$38.80
US$49.70
+28.1%
13.6%US$61.00US$41.00US$47.0410
Jul ’24US$39.97
US$51.82
+29.6%
9.5%US$61.00US$44.00US$52.1111
Jun ’24US$44.68
US$51.82
+16.0%
9.5%US$61.00US$44.00US$43.4311
May ’24US$43.09
US$53.78
+24.8%
9.4%US$61.00US$45.00US$38.109
Apr ’24US$45.69
US$53.88
+17.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.288
Mar ’24US$46.50
US$53.88
+15.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.428
Feb ’24US$41.95
US$50.00
+19.2%
11.6%US$58.00US$41.00US$40.838
Jan ’24US$41.34
US$49.50
+19.7%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.808
Dec ’23US$41.43
US$49.50
+19.5%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.228
Nov ’23US$41.79
US$54.38
+30.1%
16.8%US$68.00US$41.00US$37.518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin