United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

United Parks & Resorts Değerleme

PRKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRKS ( $56.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRKS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PRKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$239.65m
Piyasa DeğeriUS$3.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.7x
FUN Six Flags Entertainment
197.2x89.0%US$4.6b
LTH Life Time Group Holdings
35.6x24.2%US$5.1b
MTN Vail Resorts
30x12.6%US$6.9b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
11.9x20.5%US$1.3b
PRKS United Parks & Resorts
13x8.3%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (59.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRKS'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PRKS 13.0xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRKS Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.81
US$61.18
+7.7%
14.7%US$70.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00n/a11
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00n/a9
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00n/a10
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
Apr ’24US$61.31
US$76.00
+24.0%
9.0%US$88.00US$67.00US$56.939
Mar ’24US$65.04
US$73.67
+13.3%
11.1%US$88.00US$60.00US$53.459
Feb ’24US$63.23
US$70.78
+11.9%
10.0%US$84.00US$60.00US$49.049
Jan ’24US$53.51
US$70.11
+31.0%
11.2%US$84.00US$59.00US$52.839
Dec ’23US$56.86
US$70.11
+23.3%
11.2%US$84.00US$59.00US$50.769
Nov ’23US$59.13
US$70.56
+19.3%
11.8%US$85.00US$60.00US$42.269

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin