United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

United Parks & Resorts Değerleme

PRKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRKS ( $52.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRKS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PRKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PRKS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK7.7x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
MTN Vail Resorts
27x13.3%US$6.2b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.5x20.3%US$1.5b
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRKS'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRKS Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00n/a11
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00n/a9
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00n/a10
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
Apr ’24US$61.31
US$76.00
+24.0%
9.0%US$88.00US$67.00US$56.939
Mar ’24US$65.04
US$73.67
+13.3%
11.1%US$88.00US$60.00US$53.459
Feb ’24US$63.23
US$70.78
+11.9%
10.0%US$84.00US$60.00US$49.049
Jan ’24US$53.51
US$70.11
+31.0%
11.2%US$84.00US$59.00US$52.839
Dec ’23US$56.86
US$70.11
+23.3%
11.2%US$84.00US$59.00US$50.769
Nov ’23US$59.13
US$70.56
+19.3%
11.8%US$85.00US$60.00US$42.269

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin