United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

United Parks & Resorts Değerleme

PRKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRKS ( $55.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRKS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$239.65m
Piyasa DeğeriUS$3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
LTH Life Time Group Holdings
32.2x24.4%US$4.6b
MTN Vail Resorts
30.7x13.2%US$7.2b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.4x28.2%US$1.1b
PLNT Planet Fitness
52.8x12.9%US$8.5b
PRKS United Parks & Resorts
12.8x8.2%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRKS'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PRKS 12.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRKS Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.67
US$61.82
+11.0%
13.5%US$70.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$58.64
US$61.18
+4.3%
14.7%US$70.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00n/a11
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00n/a9
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00US$58.6410
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
Apr ’24US$61.31
US$76.00
+24.0%
9.0%US$88.00US$67.00US$56.939
Mar ’24US$65.04
US$73.67
+13.3%
11.1%US$88.00US$60.00US$53.459
Feb ’24US$63.23
US$70.78
+11.9%
10.0%US$84.00US$60.00US$49.049
Jan ’24US$53.51
US$70.11
+31.0%
11.2%US$84.00US$59.00US$52.839
Dec ’23US$56.86
US$70.11
+23.3%
11.2%US$84.00US$59.00US$50.769

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Parks & Resorts Inc. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felicia Kantor HendrixBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.