Life Time Group Holdings, Inc.

NYSE:LTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Life Time Group Holdings Değerleme

LTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.20
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTH ( $31.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarUS$142.76m
Piyasa DeğeriUS$6.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71x
PLNT Planet Fitness
50.9x13.9%US$8.4b
MTN Vail Resorts
25.5x13.4%US$5.9b
FUN Six Flags Entertainment
195.8x86.7%US$4.7b
PRKS United Parks & Resorts
12x6.7%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
45.8x31.1%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.8x) kıyasla oran (61.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LTH 45.8xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTH Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.59
US$32.38
+2.5%
19.2%US$43.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$28.99
US$31.69
+9.3%
19.1%US$43.00US$22.00n/a13
Jan ’26US$22.12
US$28.54
+29.0%
12.0%US$33.00US$22.00n/a13
Dec ’25US$24.27
US$28.46
+17.3%
12.2%US$33.00US$22.00n/a13
Nov ’25US$22.54
US$28.42
+26.1%
12.7%US$33.00US$22.00n/a12
Oct ’25US$23.98
US$26.50
+10.5%
15.7%US$33.00US$21.00n/a12
Sep ’25US$23.52
US$26.42
+12.3%
15.6%US$33.00US$21.00n/a12
Aug ’25US$22.02
US$23.92
+8.6%
23.2%US$33.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$18.46
US$21.82
+18.2%
25.3%US$33.00US$15.00n/a11
Jun ’25US$16.78
US$21.55
+28.4%
25.7%US$33.00US$15.00n/a11
May ’25US$13.00
US$20.82
+60.1%
22.6%US$33.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.21
US$20.90
+37.4%
23.5%US$33.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.52
US$21.40
+58.3%
22.5%US$33.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$13.72
US$21.00
+53.1%
23.9%US$33.00US$16.00US$28.9910
Jan ’25US$15.08
US$21.10
+39.9%
24.3%US$33.00US$16.00US$22.1210
Dec ’24US$15.71
US$21.10
+34.3%
24.3%US$33.00US$16.00US$24.2710
Nov ’24US$11.26
US$21.10
+87.4%
24.3%US$33.00US$16.00US$22.5410
Oct ’24US$15.21
US$22.80
+49.9%
20.7%US$33.00US$17.00US$23.9810
Sep ’24US$17.20
US$23.20
+34.9%
19.3%US$33.00US$17.00US$23.5210
Aug ’24US$17.16
US$23.20
+35.2%
19.3%US$33.00US$17.00US$22.0210
Jul ’24US$19.67
US$22.10
+12.4%
20.2%US$33.00US$16.00US$18.4610
Jun ’24US$19.16
US$22.10
+15.3%
20.2%US$33.00US$16.00US$16.7810
May ’24US$20.76
US$22.10
+6.5%
20.2%US$33.00US$16.00US$13.0010
Apr ’24US$15.96
US$20.30
+27.2%
24.6%US$33.00US$15.00US$15.2110
Mar ’24US$17.73
US$19.30
+8.9%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.5210
Feb ’24US$18.79
US$19.30
+2.7%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.7210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$32.38
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Life Time Group Holdings, Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research