Vail Resorts, Inc.

NYSE:MTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.9b

Vail Resorts Değerleme

MTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$258.99
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTN ( $158.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $258.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$233.08m
Piyasa DeğeriUS$5.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.1x
LTH Life Time Group Holdings
45.8x31.4%US$6.5b
FUN Six Flags Entertainment
195.8x86.7%US$4.5b
PLNT Planet Fitness
50.9x13.9%US$8.2b
PRKS United Parks & Resorts
12x6.7%US$2.9b
MTN Vail Resorts
25.5x13.4%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (65.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTN 25.5xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTN Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$158.47
US$201.08
+26.9%
11.6%US$247.00US$165.00n/a12
Feb ’26US$170.12
US$201.08
+18.2%
11.6%US$247.00US$165.00n/a12
Jan ’26US$187.45
US$202.00
+7.8%
11.0%US$247.00US$165.00n/a12
Dec ’25US$179.24
US$195.42
+9.0%
12.8%US$250.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.4%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.1%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.3%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.0%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.1%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.7%
9.5%US$296.00US$223.00US$170.1210
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.5%
9.4%US$296.00US$223.00US$187.4510
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.9%
9.4%US$296.00US$223.00US$179.2410
Nov ’24US$211.17
US$266.80
+26.3%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.7910
Oct ’24US$221.89
US$266.80
+20.2%
8.8%US$296.00US$223.00US$173.0710
Sep ’24US$227.90
US$255.67
+12.2%
9.5%US$300.00US$223.00US$181.709
Aug ’24US$236.43
US$255.67
+8.1%
9.5%US$300.00US$223.00US$176.569
Jul ’24US$251.76
US$262.20
+4.1%
11.5%US$321.00US$223.00US$175.4310
Jun ’24US$247.39
US$256.70
+3.8%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7210
May ’24US$243.59
US$275.91
+13.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$191.1711
Apr ’24US$233.68
US$277.09
+18.6%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$235.19
US$278.80
+18.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$230.5510
Feb ’24US$262.31
US$278.80
+6.3%
16.1%US$380.00US$232.00US$222.0510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$201.08
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vail Resorts, Inc. 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays