Xponential Fitness, Inc.

NYSE:XPOF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$631.3m

Xponential Fitness Değerleme

XPOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPOF ( $13.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XPOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPOF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XPOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XPOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$326.72m
Piyasa DeğeriUS$631.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XPOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XPOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.5x4.2%US$1.1b
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.3x6.3%US$1.6b
PRKS United Parks & Resorts
1.7x2.3%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
1.8x9.9%US$4.6b
XPOF Xponential Fitness
1.3x7.6%US$631.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: XPOF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XPOF'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$998.60m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.84m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$245.02m
XPOF 1.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XPOF Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XPOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XPOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XPOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.07
US$19.11
+46.2%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Dec ’25US$15.24
US$19.11
+25.4%
36.0%US$36.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.41
US$19.22
+54.9%
34.4%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$11.87
US$20.00
+68.5%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$12.92
US$20.00
+54.8%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$17.03
US$23.30
+36.8%
43.8%US$45.00US$9.00n/a10
Jul ’25US$15.08
US$22.90
+51.9%
46.6%US$45.00US$9.00n/a10
Jun ’25US$9.06
US$22.11
+144.1%
54.4%US$45.00US$9.00n/a9
May ’25US$13.01
US$24.96
+91.9%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Apr ’25US$16.19
US$24.96
+54.2%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Mar ’25US$14.05
US$24.62
+75.2%
37.2%US$45.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$11.33
US$26.85
+136.9%
35.3%US$45.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$12.89
US$27.69
+114.8%
31.0%US$45.00US$16.00n/a13
Dec ’24US$14.43
US$27.69
+91.9%
31.0%US$45.00US$16.00US$15.2413
Nov ’24US$13.11
US$31.77
+142.3%
32.5%US$46.00US$16.00US$12.4113
Oct ’24US$15.50
US$35.00
+125.8%
22.3%US$46.00US$23.00US$11.8712
Sep ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
20.1%US$46.00US$23.00US$12.9212
Aug ’24US$21.31
US$37.75
+77.1%
17.0%US$46.00US$23.00US$17.0312
Jul ’24US$17.25
US$37.75
+118.8%
17.0%US$46.00US$23.00US$15.0812
Jun ’24US$26.34
US$40.00
+51.9%
10.4%US$46.00US$32.00US$9.0612
May ’24US$32.89
US$35.25
+7.2%
10.6%US$43.00US$30.00US$13.0112
Apr ’24US$30.39
US$33.91
+11.6%
9.9%US$43.00US$30.00US$16.1911
Mar ’24US$25.39
US$31.27
+23.2%
8.7%US$36.00US$27.00US$14.0511
Feb ’24US$27.84
US$30.64
+10.0%
8.3%US$36.00US$27.00US$11.3311
Jan ’24US$22.93
US$29.55
+28.9%
8.2%US$36.00US$26.00US$12.8911
Dec ’23US$21.97
US$29.60
+34.7%
8.6%US$36.00US$26.00US$14.4310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xponential Fitness, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Alexander PerryBofA Global Research
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.