Xponential Fitness, Inc.

NYSE:XPOF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$597.9m

Xponential Fitness Değerleme

XPOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPOF ( $12.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XPOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

XPOF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK13x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.5x20.3%US$1.5b
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
XPOF Xponential Fitness
28.7x49.8%US$597.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPOF Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPOF'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPOF Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XPOF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.41
US$19.22
+54.9%
34.4%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$11.87
US$20.00
+68.5%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$12.92
US$20.00
+54.8%
33.5%US$36.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$17.03
US$23.30
+36.8%
43.8%US$45.00US$9.00n/a10
Jul ’25US$15.08
US$22.90
+51.9%
46.6%US$45.00US$9.00n/a10
Jun ’25US$9.06
US$22.11
+144.1%
54.4%US$45.00US$9.00n/a9
May ’25US$13.01
US$24.96
+91.9%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Apr ’25US$16.19
US$24.96
+54.2%
35.4%US$45.00US$12.00n/a13
Mar ’25US$14.05
US$24.62
+75.2%
37.2%US$45.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$11.33
US$26.85
+136.9%
35.3%US$45.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$12.89
US$27.69
+114.8%
31.0%US$45.00US$16.00n/a13
Dec ’24US$14.43
US$27.69
+91.9%
31.0%US$45.00US$16.00n/a13
Nov ’24US$13.11
US$31.77
+142.3%
32.5%US$46.00US$16.00US$12.4113
Oct ’24US$15.50
US$35.00
+125.8%
22.3%US$46.00US$23.00US$11.8712
Sep ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
20.1%US$46.00US$23.00US$12.9212
Aug ’24US$21.31
US$37.75
+77.1%
17.0%US$46.00US$23.00US$17.0312
Jul ’24US$17.25
US$37.75
+118.8%
17.0%US$46.00US$23.00US$15.0812
Jun ’24US$26.34
US$40.00
+51.9%
10.4%US$46.00US$32.00US$9.0612
May ’24US$32.89
US$35.25
+7.2%
10.6%US$43.00US$30.00US$13.0112
Apr ’24US$30.39
US$33.91
+11.6%
9.9%US$43.00US$30.00US$16.1911
Mar ’24US$25.39
US$31.27
+23.2%
8.7%US$36.00US$27.00US$14.0511
Feb ’24US$27.84
US$30.64
+10.0%
8.3%US$36.00US$27.00US$11.3311
Jan ’24US$22.93
US$29.55
+28.9%
8.2%US$36.00US$26.00US$12.8911
Dec ’23US$21.97
US$29.60
+34.7%
8.6%US$36.00US$26.00US$14.4310
Nov ’23US$19.06
US$27.80
+45.9%
11.0%US$34.00US$23.00US$13.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin