Haidilao International Holding Ltd.

OTCPK:HDAL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.2b

Haidilao International Holding Değerleme

HDAL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDAL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDAL.F ( $2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDAL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDAL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDAL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDAL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDAL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDAL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥4.28b
Piyasa DeğeriCN¥81.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDAL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDAL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ARMK Aramark
37.8x27.0%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
26.6x5.9%US$15.2b
TXRH Texas Roadhouse
33.1x12.4%US$12.9b
YUMC Yum China Holdings
20.2x8.8%US$18.0b
HDAL.F Haidilao International Holding
19x9.9%US$87.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDAL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDAL.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.6xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HDAL.F 19.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDAL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDAL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HDAL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDAL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.18
0%
17.8%US$3.27US$1.56n/a26
Nov ’25n/a
US$2.21
0%
17.6%US$3.33US$1.59n/a26
Oct ’25US$2.30
US$2.22
-3.4%
20.6%US$3.38US$1.61n/a27
Sep ’25US$1.78
US$2.23
+25.5%
21.9%US$3.42US$1.60n/a27
Aug ’25US$1.61
US$2.56
+59.0%
21.5%US$4.08US$1.77n/a26
Jul ’25US$1.64
US$2.63
+60.4%
18.6%US$4.07US$1.77n/a26
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
18.1%US$4.08US$1.77n/a26
May ’25US$2.14
US$2.58
+20.7%
18.1%US$4.08US$1.77n/a27
Apr ’25US$2.21
US$2.71
+22.7%
21.2%US$4.09US$1.78n/a28
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
26.8%US$4.02US$1.33n/a28
Feb ’25n/a
US$2.74
0%
25.9%US$4.03US$1.34n/a28
Jan ’25US$1.70
US$3.06
+80.0%
19.5%US$4.07US$1.78n/a28
Dec ’24US$2.09
US$3.13
+49.6%
18.2%US$4.05US$1.78n/a27
Nov ’24US$2.22
US$3.14
+41.3%
15.7%US$3.95US$1.74n/a27
Oct ’24US$2.60
US$3.15
+21.0%
15.4%US$3.95US$1.74US$2.3027
Sep ’24n/a
US$3.11
0%
15.8%US$3.70US$1.75US$1.7828
Aug ’24US$3.00
US$2.91
-3.1%
16.2%US$3.53US$1.75US$1.6127
Jul ’24n/a
US$2.86
0%
13.3%US$3.43US$2.05US$1.6426
Jun ’24US$2.33
US$2.94
+26.3%
13.1%US$3.50US$2.10n/a26
May ’24US$2.30
US$3.05
+32.8%
13.5%US$3.63US$2.17US$2.1424
Apr ’24US$2.41
US$2.85
+18.3%
18.0%US$3.58US$1.78US$2.2124
Mar ’24US$2.78
US$2.75
-1.2%
17.5%US$3.58US$1.79n/a25
Feb ’24US$2.83
US$2.66
-5.9%
18.1%US$3.58US$1.83n/a23
Jan ’24US$3.11
US$2.43
-21.9%
14.2%US$3.33US$1.77US$1.7023
Dec ’23n/a
US$2.35
0%
12.0%US$2.68US$1.72US$2.0923
Nov ’23US$1.62
US$2.27
+39.8%
13.2%US$2.67US$1.53US$2.2223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y