Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.1b

Texas Roadhouse Değerleme

TXRH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXRH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXRH ( $166 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $219.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXRH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXRH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXRH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXRH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXRH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXRH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$436.75m
Piyasa DeğeriUS$11.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXRH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXRH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.3x
ARMK Aramark
29.7x16.66%US$9.8b
BROS Dutch Bros
125.3x28.88%US$11.0b
DPZ Domino's Pizza
23.9x6.95%US$14.3b
EAT Brinker International
14.4x8.66%US$6.3b
TXRH Texas Roadhouse
25.1x9.64%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXRH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (48.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXRH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.71b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.5xn/aUS$14.53m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TXRH 25.1xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXRH Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXRH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXRH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXRH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXRH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$166.00
US$190.48
+14.75%
10.06%US$228.00US$155.00n/a25
Dec ’26US$170.91
US$189.08
+10.63%
10.50%US$228.00US$155.00n/a25
Nov ’26US$163.58
US$196.56
+20.16%
9.58%US$239.00US$170.00n/a25
Oct ’26US$162.81
US$198.33
+21.82%
8.77%US$235.00US$170.00n/a24
Sep ’26US$172.55
US$198.65
+15.13%
8.63%US$235.00US$170.00n/a23
Aug ’26US$182.97
US$197.26
+7.81%
8.87%US$235.00US$165.00n/a23
Jul ’26US$189.22
US$188.36
-0.46%
9.68%US$220.00US$139.20n/a23
Jun ’26US$195.21
US$185.92
-4.76%
9.08%US$215.00US$139.20n/a23
May ’26US$166.74
US$181.66
+8.95%
9.50%US$215.00US$139.20n/a23
Apr ’26US$168.92
US$191.57
+13.41%
10.52%US$232.00US$139.78n/a24
Mar ’26US$184.09
US$191.62
+4.09%
10.49%US$232.00US$139.78n/a24
Feb ’26US$181.10
US$200.07
+10.48%
11.88%US$260.00US$139.78n/a24
Jan ’26US$180.43
US$196.03
+8.65%
11.03%US$242.00US$139.78US$166.0024
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.47%
10.19%US$242.00US$158.21US$170.9123
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.11%
9.91%US$242.00US$158.21US$163.5823
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.83%
8.28%US$209.00US$155.00US$162.8123
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.24%
7.48%US$209.00US$155.00US$172.5523
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.48%
7.48%US$209.00US$155.00US$182.9723
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.37%
7.84%US$190.00US$140.00US$189.2223
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.12%
9.03%US$190.00US$140.00US$195.2122
May ’25US$157.06
US$155.52
-0.98%
9.01%US$178.00US$130.00US$166.7423
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.86%
8.63%US$175.00US$120.00US$168.9222
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.21%
8.09%US$165.00US$120.00US$184.0921
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.45%
10.23%US$146.00US$105.00US$181.1023
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.34%
8.52%US$130.00US$97.00US$180.4323
US$190.48
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Roadhouse, Inc. 43 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays