Domino's Pizza, Inc.

NasdaqGS:DPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1b

Domino's Pizza Değerleme

DPZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DPZ ( $425.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $344.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$589.51m
Piyasa DeğeriUS$14.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
YUMC Yum China Holdings
18.8x8.32%US$16.9b
ARMK Aramark
29.5x16.66%US$9.7b
TXRH Texas Roadhouse
26x9.64%US$11.0b
DRI Darden Restaurants
19.2x7.44%US$21.2b
DPZ Domino's Pizza
24.4x6.95%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPZ Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPZ'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.66b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.03m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DPZ 24.4xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPZ Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DPZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$425.28
US$496.65
+16.78%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Dec ’26US$423.85
US$496.65
+17.17%
10.64%US$597.00US$340.00n/a31
Nov ’26US$398.46
US$498.26
+25.05%
10.47%US$597.00US$340.00n/a31
Oct ’26US$428.16
US$507.60
+18.55%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Sep ’26US$458.30
US$508.93
+11.05%
9.60%US$594.00US$340.00n/a30
Aug ’26US$466.17
US$508.63
+9.11%
9.67%US$594.00US$340.00n/a30
Jul ’26US$457.53
US$504.01
+10.16%
10.54%US$594.00US$340.00n/a30
Jun ’26US$473.82
US$507.73
+7.16%
8.26%US$564.00US$414.00n/a29
May ’26US$481.39
US$505.43
+4.99%
8.51%US$564.00US$414.00n/a29
Apr ’26US$465.47
US$487.24
+4.68%
8.76%US$555.00US$414.00n/a31
Mar ’26US$489.71
US$486.91
-0.57%
8.58%US$555.00US$414.00n/a31
Feb ’26US$449.12
US$480.29
+6.94%
9.56%US$559.00US$402.00n/a31
Jan ’26US$419.76
US$480.65
+14.51%
9.97%US$559.00US$370.00US$416.8231
Dec ’25US$476.19
US$480.65
+0.94%
9.97%US$559.00US$370.00US$423.8531
Nov ’25US$425.83
US$474.84
+11.51%
9.76%US$557.00US$370.00US$398.4631
Oct ’25US$430.66
US$486.71
+13.02%
9.85%US$580.00US$380.00US$428.1631
Sep ’25US$414.21
US$490.68
+18.46%
10.45%US$580.00US$380.00US$458.3031
Aug ’25US$426.64
US$490.68
+15.01%
10.45%US$580.00US$380.00US$466.1731
Jul ’25US$505.35
US$545.16
+7.88%
8.97%US$626.00US$425.00US$457.5331
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.36%
8.52%US$626.00US$425.00US$473.8230
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.87%
8.72%US$626.00US$425.00US$481.3930
Apr ’25US$493.92
US$486.59
-1.48%
8.79%US$550.00US$400.00US$465.4729
Mar ’25US$447.23
US$481.14
+7.58%
9.58%US$550.00US$400.00US$489.7129
Feb ’25US$433.53
US$436.03
+0.58%
8.65%US$500.00US$346.00US$449.1230
Jan ’25US$412.23
US$425.57
+3.24%
9.47%US$483.00US$330.00US$419.7630
US$496.65
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/07
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza, Inc. 51 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays