Aramark Değerleme

ARMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARMK ( $40.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARMK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ARMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARMK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARMK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARMK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARMK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarUS$262.52m
Piyasa DeğeriUS$10.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARMK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARMK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.8x
TXRH Texas Roadhouse
33.3x12.4%US$13.0b
WING Wingstop
97.9x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
192.7x43.7%US$9.1b
DPZ Domino's Pizza
27.4x5.9%US$15.7b
ARMK Aramark
41.1x24.3%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARMK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (87.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARMK'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARMK 41.1xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARMK Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARMK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARMK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARMK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARMK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.86
US$43.70
+6.9%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.7%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.5%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.5%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+9.0%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.8%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.5%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.4%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.6%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.0%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.7%
7.2%US$35.00US$26.00n/a14
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.2113
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.1415
Sep ’24US$38.19
US$46.03
+20.5%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.6315
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.4015
Jul ’24US$43.05
US$43.60
+1.3%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2815
Jun ’24US$39.05
US$43.71
+11.9%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.1514
May ’24US$34.88
US$44.29
+27.0%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.1514
Apr ’24US$35.80
US$44.79
+25.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.2714
Mar ’24US$37.13
US$45.50
+22.5%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.7414
Feb ’24US$44.34
US$46.04
+3.8%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.7114
Jan ’24US$41.34
US$44.00
+6.4%
10.5%US$51.00US$36.00US$28.1015
Dec ’23US$41.90
US$43.53
+3.9%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2915
Nov ’23US$36.34
US$41.47
+14.1%
12.4%US$53.00US$34.00US$27.2315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin