Aramark

NYSE:ARMK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Aramark Değerleme

ARMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARMK ( $37.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $33.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARMK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARMK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARMK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARMK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARMK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$262.52m
Piyasa DeğeriUS$9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARMK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARMK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
TXRH Texas Roadhouse
31.1x12.6%US$12.2b
WING Wingstop
82.7x19.4%US$8.5b
EAT Brinker International
31.5x19.0%US$6.1b
DPZ Domino's Pizza
25.9x5.9%US$14.9b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARMK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARMK'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARMK 37.6xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARMK Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARMK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARMK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARMK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARMK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.43
US$44.73
+19.5%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.4%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.7%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.5%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.5%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+9.0%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.8%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.5%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.4%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.6%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.0%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.7%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.6914
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.2113
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.1415
Sep ’24US$38.19
US$46.03
+20.5%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.6315
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.4015
Jul ’24US$43.05
US$43.60
+1.3%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2815
Jun ’24US$39.05
US$43.71
+11.9%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.1514
May ’24US$34.88
US$44.29
+27.0%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.1514
Apr ’24US$35.80
US$44.79
+25.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.2714
Mar ’24US$37.13
US$45.50
+22.5%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.7414
Feb ’24US$44.34
US$46.04
+3.8%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.7114
Jan ’24US$41.34
US$44.00
+6.4%
10.5%US$51.00US$36.00US$28.1015
Dec ’23US$41.90
US$43.53
+3.9%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aramark 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg