Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.0b

Darden Restaurants Değerleme

DRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRI ( $187.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $165.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$22.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
YUMC Yum China Holdings
20.6x8.7%US$18.4b
QSR Restaurant Brands International
17x10.8%US$30.1b
DPZ Domino's Pizza
25.7x5.9%US$14.7b
YUM Yum! Brands
24.2x7.9%US$36.9b
DRI Darden Restaurants
21.1x8.5%US$22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DRI 21.1xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRI Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$187.59
US$192.86
+2.8%
9.7%US$223.00US$141.00n/a29
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.2%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+14.0%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.5%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.0%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.9%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.6%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.4%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.3%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.1%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.2%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.7%
7.7%US$190.00US$146.00US$176.2729
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.9%
7.7%US$190.00US$146.00US$159.6529
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.3%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.5%
6.6%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.2%
6.6%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.5%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.9%
5.6%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.2%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.1527
Apr ’24US$155.16
US$161.67
+4.2%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.2427
Mar ’24US$143.65
US$154.57
+7.6%
7.1%US$175.00US$123.00US$171.2928
Feb ’24US$147.06
US$154.00
+4.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$167.2327
Jan ’24US$138.33
US$150.93
+9.1%
6.1%US$167.00US$122.00US$164.3027
Dec ’23US$145.65
US$141.64
-2.8%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.9128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/24
Yıllık Kazançlar2024/05/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Darden Restaurants, Inc. 62 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research