Yum China Holdings, Inc.

NYSE:YUMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.0b

Yum China Holdings Değerleme

YUMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YUMC ( $47.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUMC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

YUMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YUMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YUMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YUMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YUMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$893.00m
Piyasa DeğeriUS$17.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YUMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YUMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
DRI Darden Restaurants
18.5x8.2%US$19.1b
DPZ Domino's Pizza
26.9x5.9%US$15.2b
TXRH Texas Roadhouse
32.9x12.4%US$12.9b
QSR Restaurant Brands International
17.8x10.9%US$31.3b
YUMC Yum China Holdings
20x8.8%US$18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YUMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (24x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YUMC'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YUMC 20.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YUMC Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YUMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YUMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YUMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.09
US$56.22
+19.4%
16.1%US$76.00US$35.00n/a25
Nov ’25US$45.07
US$51.18
+13.5%
21.2%US$76.00US$35.00n/a25
Oct ’25US$47.35
US$46.63
-1.5%
19.5%US$76.00US$35.00n/a23
Sep ’25US$33.81
US$45.21
+33.7%
20.0%US$76.00US$35.00n/a23
Aug ’25US$30.05
US$49.92
+66.1%
21.6%US$76.00US$30.00n/a23
Jul ’25US$30.54
US$52.59
+72.2%
18.7%US$76.00US$30.00n/a23
Jun ’25US$35.76
US$53.39
+49.3%
17.6%US$76.00US$34.00n/a24
May ’25US$35.92
US$54.59
+52.0%
17.8%US$76.00US$34.00n/a24
Apr ’25US$40.19
US$56.67
+41.0%
16.8%US$80.00US$33.80n/a24
Mar ’25US$42.95
US$57.44
+33.7%
17.0%US$80.00US$33.80n/a24
Feb ’25US$35.47
US$59.52
+67.8%
18.7%US$80.00US$30.20n/a25
Jan ’25US$42.43
US$63.32
+49.2%
13.3%US$80.00US$43.60n/a25
Dec ’24US$43.73
US$64.47
+47.4%
12.9%US$80.00US$43.60n/a24
Nov ’24US$44.56
US$68.24
+53.1%
12.3%US$80.00US$43.60US$45.0723
Oct ’24US$55.72
US$73.54
+32.0%
8.3%US$84.00US$50.00US$47.3524
Sep ’24US$54.52
US$72.66
+33.3%
8.2%US$84.00US$50.00US$33.8125
Aug ’24US$57.37
US$72.57
+26.5%
7.6%US$84.00US$53.00US$30.0524
Jul ’24US$56.50
US$73.75
+30.5%
7.6%US$84.00US$53.00US$30.5424
Jun ’24US$57.13
US$73.04
+27.9%
8.9%US$84.00US$53.00US$35.7625
May ’24US$62.07
US$69.72
+12.3%
11.6%US$89.00US$44.00US$35.9224
Apr ’24US$63.39
US$69.72
+10.0%
11.6%US$89.00US$44.00US$40.1924
Mar ’24US$60.54
US$68.69
+13.5%
12.6%US$89.00US$44.00US$42.9524
Feb ’24US$62.23
US$64.42
+3.5%
13.9%US$84.00US$38.00US$35.4722
Jan ’24US$54.65
US$60.12
+10.0%
14.2%US$84.00US$38.00US$42.4323
Dec ’23US$54.78
US$59.15
+8.0%
14.1%US$84.00US$38.00US$43.7323
Nov ’23US$43.06
US$55.98
+30.0%
16.5%US$84.00US$29.60US$44.5623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin