Restaurant Brands International Inc.

NYSE:QSR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.9b

Restaurant Brands International Değerleme

QSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QSR ( $74.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QSR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$33.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
YUM Yum! Brands
18.9x-4.66%US$42.9b
CMG Chipotle Mexican Grill
33.2x12.57%US$48.8b
DRI Darden Restaurants
19.1x5.48%US$23.6b
TXRH Texas Roadhouse
32.5x11.67%US$13.7b
QSR Restaurant Brands International
23.8x13.33%US$33.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (28.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QSR'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.26%US$6.47b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
QSR 23.8xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies18PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QSR Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.02
US$85.04
+14.89%
7.09%US$100.00US$76.00n/a24
Jul ’27US$71.46
US$85.92
+20.24%
6.74%US$100.00US$78.00n/a25
Jun ’27US$72.86
US$85.92
+17.93%
6.61%US$100.00US$78.00n/a26
May ’27US$80.03
US$83.29
+4.07%
7.18%US$96.00US$72.00n/a28
Apr ’27US$75.10
US$79.96
+6.48%
8.45%US$96.00US$63.00n/a28
Mar ’27US$71.71
US$78.96
+10.12%
8.53%US$96.00US$63.00n/a28
Feb ’27US$66.99
US$78.38
+17.00%
8.51%US$96.00US$64.00n/a29
Jan ’27US$68.23
US$78.17
+14.57%
8.23%US$96.00US$65.00n/a29
Dec ’26US$71.61
US$77.93
+8.83%
8.18%US$96.00US$65.00n/a29
Nov ’26US$65.69
US$77.72
+18.32%
8.27%US$96.00US$65.00n/a29
Oct ’26US$66.16
US$76.66
+15.86%
9.30%US$93.00US$60.00n/a29
Sep ’26US$63.33
US$76.79
+21.26%
9.31%US$93.00US$60.00n/a29
Aug ’26US$68.02
US$77.43
+13.84%
8.98%US$93.00US$60.00US$74.0230
Jul ’26US$67.92
US$76.96
+13.30%
8.23%US$93.00US$62.00US$71.4630
Jun ’26US$71.41
US$76.57
+7.23%
8.52%US$93.00US$62.00US$72.8629
May ’26US$65.25
US$76.13
+16.67%
10.93%US$93.00US$56.00US$80.0329
Apr ’26US$67.17
US$77.09
+14.77%
9.23%US$93.00US$67.00US$75.1029
Mar ’26US$65.25
US$77.18
+18.28%
9.20%US$93.00US$67.00US$71.7129
Feb ’26US$61.54
US$78.52
+27.59%
10.46%US$93.00US$65.00US$66.9929
Jan ’26US$65.18
US$81.69
+25.34%
9.26%US$103.00US$72.00US$68.2329
Dec ’25US$69.61
US$81.69
+17.36%
9.26%US$103.00US$72.00US$71.6129
Nov ’25US$69.98
US$84.01
+20.04%
9.01%US$103.00US$73.00US$65.6929
Oct ’25US$72.49
US$83.54
+15.25%
8.47%US$95.00US$73.00US$66.1629
Sep ’25US$69.48
US$83.42
+20.06%
8.33%US$93.00US$73.00US$63.3328
Aug ’25US$69.74
US$84.85
+21.66%
9.00%US$108.00US$73.00US$68.0228
US$85.04
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restaurant Brands International Inc. 47 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird