Restaurant Brands International Inc.

NYSE:QSR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.6b

Restaurant Brands International Değerleme

QSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QSR ( $65.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QSR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$29.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
DRI Darden Restaurants
21.2x8.2%US$21.9b
YUM Yum! Brands
24.9x7.9%US$37.7b
YUMC Yum China Holdings
21.1x8.7%US$19.1b
DPZ Domino's Pizza
26.1x5.9%US$14.9b
QSR Restaurant Brands International
16.8x10.8%US$29.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QSR'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
QSR 16.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QSR Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.54
US$81.69
+24.6%
9.3%US$103.00US$72.00n/a29
Dec ’25US$69.61
US$81.69
+17.4%
9.3%US$103.00US$72.00n/a29
Nov ’25US$69.98
US$84.01
+20.0%
9.0%US$103.00US$73.00n/a29
Oct ’25US$72.49
US$83.54
+15.2%
8.5%US$95.00US$73.00n/a29
Sep ’25US$69.48
US$83.42
+20.1%
8.3%US$93.00US$73.00n/a28
Aug ’25US$69.74
US$84.85
+21.7%
9.0%US$108.00US$73.00n/a28
Jul ’25US$70.29
US$84.51
+20.2%
7.5%US$93.00US$72.00n/a29
Jun ’25US$68.58
US$84.85
+23.7%
7.5%US$93.00US$72.00n/a28
May ’25US$73.22
US$85.47
+16.7%
6.6%US$94.00US$72.00n/a29
Apr ’25US$78.45
US$85.11
+8.5%
6.1%US$94.00US$74.00n/a29
Mar ’25US$77.71
US$84.25
+8.4%
5.5%US$93.00US$74.00n/a29
Feb ’25US$79.40
US$83.38
+5.0%
6.8%US$93.00US$70.00n/a30
Jan ’25US$78.13
US$78.77
+0.8%
7.2%US$88.00US$65.00n/a31
Dec ’24US$72.60
US$78.26
+7.8%
7.5%US$88.00US$65.00US$69.6131
Nov ’24US$67.06
US$79.46
+18.5%
8.4%US$95.00US$65.00US$69.9831
Oct ’24US$66.62
US$81.32
+22.1%
6.5%US$90.00US$70.00US$72.4929
Sep ’24US$69.90
US$81.18
+16.1%
6.7%US$90.00US$70.00US$69.4829
Aug ’24US$75.33
US$79.19
+5.1%
7.5%US$89.00US$67.00US$69.7427
Jul ’24US$77.52
US$77.19
-0.4%
7.8%US$85.00US$66.00US$70.2927
Jun ’24US$75.30
US$77.01
+2.3%
7.9%US$85.00US$66.00US$68.5826
May ’24US$70.60
US$73.19
+3.7%
7.9%US$87.00US$65.00US$73.2227
Apr ’24US$67.14
US$71.59
+6.6%
7.4%US$81.00US$62.00US$78.4527
Mar ’24US$63.83
US$71.48
+12.0%
7.3%US$81.00US$62.00US$77.7127
Feb ’24US$67.05
US$69.47
+3.6%
8.8%US$83.00US$60.00US$79.4026
Jan ’24US$64.67
US$67.31
+4.1%
7.3%US$80.00US$60.00US$78.1326
Dec ’23US$66.28
US$66.59
+0.5%
8.0%US$80.00US$58.00US$72.6027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restaurant Brands International Inc. 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird