Yum! Brands Değerleme
YUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: YUM ( $132.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $131.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
YUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: YUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| YUM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.3x |
| Kazançlar | US$1.53b |
| Piyasa Değeri | US$36.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.6x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
YUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.7x | ||
QSR Restaurant Brands International | 17.7x | 10.9% | US$31.3b |
YUMC Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | US$18.0b |
DRI Darden Restaurants | 18.3x | 8.2% | US$18.9b |
DPZ Domino's Pizza | 26.5x | 5.9% | US$15.2b |
YUM Yum! Brands | 24.3x | 8.0% | US$36.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: YUM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
YUM'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: YUM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
YUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.3x |
| Adil PE Oran | 26.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$132.88 | US$143.81 +8.2% | 5.7% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$132.34 | US$145.81 +10.2% | 6.0% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$139.24 | US$146.10 +4.9% | 5.8% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$134.92 | US$145.81 +8.1% | 5.9% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$134.50 | US$144.38 +7.3% | 5.5% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$129.70 | US$145.88 +12.5% | 6.2% | US$161.00 | US$127.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$137.43 | US$145.35 +5.8% | 6.6% | US$161.00 | US$127.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$135.33 | US$144.58 +6.8% | 7.0% | US$162.00 | US$127.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$140.47 | US$144.69 +3.0% | 7.6% | US$166.00 | US$127.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$137.42 | US$143.41 +4.4% | 7.0% | US$166.00 | US$127.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$130.45 | US$141.40 +8.4% | 8.4% | US$164.00 | US$116.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$130.66 | US$138.37 +5.9% | 8.3% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$127.33 | US$138.11 +8.5% | 8.1% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$121.30 | US$139.73 +15.2% | 8.6% | US$163.00 | US$115.00 | US$132.34 | 23 |
| Oct ’24 | US$124.94 | US$148.72 +19.0% | 6.4% | US$173.00 | US$132.00 | US$139.24 | 22 |
| Sep ’24 | US$129.64 | US$148.72 +14.7% | 6.4% | US$173.00 | US$132.00 | US$134.92 | 22 |
| Aug ’24 | US$136.36 | US$147.50 +8.2% | 7.3% | US$179.00 | US$132.00 | US$134.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$138.55 | US$147.32 +6.3% | 6.6% | US$172.00 | US$132.00 | US$129.70 | 22 |
| Jun ’24 | US$132.25 | US$147.10 +11.2% | 6.5% | US$172.00 | US$132.00 | US$137.43 | 21 |
| May ’24 | US$142.23 | US$144.09 +1.3% | 7.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$135.33 | 22 |
| Apr ’24 | US$132.08 | US$144.29 +9.2% | 7.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$140.47 | 21 |
| Mar ’24 | US$126.20 | US$143.96 +14.1% | 7.0% | US$170.00 | US$125.00 | US$137.42 | 23 |
| Feb ’24 | US$129.01 | US$140.23 +8.7% | 8.6% | US$168.00 | US$120.00 | US$130.45 | 23 |
| Jan ’24 | US$128.08 | US$137.10 +7.0% | 8.0% | US$160.00 | US$120.00 | US$130.66 | 23 |
| Dec ’23 | US$129.19 | US$133.75 +3.5% | 7.3% | US$160.00 | US$120.00 | US$127.33 | 23 |
| Nov ’23 | US$118.15 | US$131.41 +11.2% | 6.8% | US$148.00 | US$118.00 | US$121.30 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.