Yum! Brands, Inc.

NYSE:YUM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.7b

Yum! Brands Değerleme

YUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YUM ( $133.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$37.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
QSR Restaurant Brands International
16.5x10.8%US$29.5b
DRI Darden Restaurants
21x8.2%US$22.0b
YUMC Yum China Holdings
20.4x8.7%US$18.6b
DPZ Domino's Pizza
25.4x5.9%US$14.8b
YUM Yum! Brands
24.4x7.9%US$37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YUM Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YUM'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YUM 24.4xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YUM Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.52
US$143.87
+7.7%
5.9%US$158.00US$130.00n/a24
Dec ’25US$138.94
US$143.66
+3.4%
5.8%US$158.00US$130.00n/a24
Nov ’25US$132.34
US$145.81
+10.2%
6.0%US$162.00US$130.00n/a24
Oct ’25US$139.24
US$146.10
+4.9%
5.8%US$160.00US$130.00n/a24
Sep ’25US$134.92
US$145.81
+8.1%
5.9%US$160.00US$130.00n/a24
Aug ’25US$134.50
US$144.38
+7.3%
5.5%US$157.00US$127.00n/a24
Jul ’25US$129.70
US$145.88
+12.5%
6.2%US$161.00US$127.00n/a24
Jun ’25US$137.43
US$145.35
+5.8%
6.6%US$161.00US$127.00n/a23
May ’25US$135.33
US$144.58
+6.8%
7.0%US$162.00US$127.00n/a24
Apr ’25US$140.47
US$144.69
+3.0%
7.6%US$166.00US$127.00n/a23
Mar ’25US$137.42
US$143.41
+4.4%
7.0%US$166.00US$127.00n/a24
Feb ’25US$130.45
US$141.40
+8.4%
8.4%US$164.00US$116.00n/a24
Jan ’25US$130.66
US$138.37
+5.9%
8.3%US$160.00US$116.00n/a23
Dec ’24US$127.33
US$138.11
+8.5%
8.1%US$160.00US$116.00US$138.9423
Nov ’24US$121.30
US$139.73
+15.2%
8.6%US$163.00US$115.00US$132.3423
Oct ’24US$124.94
US$148.72
+19.0%
6.4%US$173.00US$132.00US$139.2422
Sep ’24US$129.64
US$148.72
+14.7%
6.4%US$173.00US$132.00US$134.9222
Aug ’24US$136.36
US$147.50
+8.2%
7.3%US$179.00US$132.00US$134.5022
Jul ’24US$138.55
US$147.32
+6.3%
6.6%US$172.00US$132.00US$129.7022
Jun ’24US$132.25
US$147.10
+11.2%
6.5%US$172.00US$132.00US$137.4321
May ’24US$142.23
US$144.09
+1.3%
7.2%US$170.00US$125.00US$135.3322
Apr ’24US$132.08
US$144.29
+9.2%
7.2%US$170.00US$125.00US$140.4721
Mar ’24US$126.20
US$143.96
+14.1%
7.0%US$170.00US$125.00US$137.4223
Feb ’24US$129.01
US$140.23
+8.7%
8.6%US$168.00US$120.00US$130.4523
Jan ’24US$128.08
US$137.10
+7.0%
8.0%US$160.00US$120.00US$130.6623
Dec ’23US$129.19
US$133.75
+3.5%
7.3%US$160.00US$120.00US$127.3323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yum! Brands, Inc. 54 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
David TarantinoBaird