Brinker International, Inc.

NYSE:EAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Brinker International Değerleme

EAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EAT ( $151.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $201.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$444.10m
Piyasa DeğeriUS$6.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
WING Wingstop
41x6.20%US$7.1b
CAVA CAVA Group
51.1x6.88%US$7.0b
ARMK Aramark
29.5x16.66%US$9.6b
TXRH Texas Roadhouse
26x9.64%US$11.3b
EAT Brinker International
15.2x8.66%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EAT'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.73b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
EAT 15.2xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EAT Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$151.52
US$166.12
+9.63%
13.04%US$210.00US$135.00n/a17
Dec ’26US$151.37
US$161.29
+6.56%
14.44%US$210.00US$125.00n/a17
Nov ’26US$108.66
US$160.31
+47.54%
14.81%US$210.00US$125.00n/a16
Oct ’26US$125.05
US$178.56
+42.79%
8.65%US$215.00US$160.00n/a16
Sep ’26US$155.98
US$179.00
+14.76%
8.90%US$215.00US$160.00n/a16
Aug ’26US$155.91
US$174.93
+12.20%
10.62%US$215.00US$149.00n/a15
Jul ’26US$184.02
US$170.65
-7.27%
12.19%US$215.00US$144.00n/a16
Jun ’26US$172.63
US$164.27
-4.84%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
May ’26US$130.05
US$164.27
+26.31%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
Apr ’26US$150.91
US$183.06
+21.31%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Mar ’26US$164.83
US$183.06
+11.06%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Feb ’26US$181.97
US$183.06
+0.60%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Jan ’26US$132.29
US$118.69
-10.28%
12.60%US$150.00US$95.00US$143.5216
Dec ’25US$132.27
US$105.47
-20.26%
12.70%US$129.00US$70.00US$151.3715
Nov ’25US$104.92
US$101.20
-3.55%
15.12%US$118.00US$62.00US$108.6615
Oct ’25US$78.76
US$68.69
-12.79%
14.85%US$90.00US$50.00US$125.0516
Sep ’25US$71.52
US$67.75
-5.27%
13.74%US$90.00US$50.00US$155.9816
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.20%
19.90%US$90.00US$45.00US$155.9116
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.83%
22.46%US$90.00US$42.00US$184.0215
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.52%
12.15%US$65.00US$42.00US$172.6315
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.36%
12.59%US$65.00US$39.00US$130.0515
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.95%
9.40%US$55.00US$36.00US$150.9115
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.25%
9.19%US$55.00US$36.00US$164.8316
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.21%
9.19%US$55.00US$36.00US$181.9716
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.79%
12.34%US$52.00US$31.00US$132.2916
US$166.12
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 08:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/24
Yıllık Kazançlar2025/06/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brinker International, Inc. 37 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays