Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Dutch Bros Değerleme

BROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BROS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BROS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BROS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BROS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BROS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BROS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$9.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BROS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
WING Wingstop
16.7x16.6%US$9.7b
ARMK Aramark
0.6x5.9%US$10.3b
LKNC.Y Luckin Coffee
1.5x17.0%US$6.1b
SHAK Shake Shack
4.1x12.4%US$5.1b
BROS Dutch Bros
5x17.1%US$9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: BROS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BROS'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$724.68m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$260.68m
BROS 5.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BROS Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BROS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BROS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BROS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.07
US$49.58
-4.8%
10.6%US$57.00US$38.00n/a12
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.0%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.7%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.4%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.2%
12.3%US$50.00US$34.00n/a12
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.4%
15.5%US$50.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.8%
12.5%US$46.00US$30.00n/a12
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.7%
11.6%US$44.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.8%
13.4%US$48.00US$30.00n/a13
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.1%
14.0%US$48.00US$30.00n/a12
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.2%
13.8%US$48.00US$29.00n/a12
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.8%
15.2%US$48.00US$28.00n/a12
Dec ’24US$28.30
US$33.25
+17.5%
15.2%US$48.00US$28.00n/a12
Nov ’24US$23.95
US$32.83
+37.1%
17.1%US$48.00US$26.00US$33.4012
Oct ’24US$23.25
US$34.58
+48.7%
14.9%US$48.00US$28.00US$32.1612
Sep ’24US$28.74
US$36.00
+25.3%
16.9%US$53.00US$30.00US$31.0011
Aug ’24US$30.81
US$36.27
+17.7%
18.0%US$53.00US$30.00US$37.9911
Jul ’24US$28.45
US$36.27
+27.5%
18.0%US$53.00US$30.00US$41.8511
Jun ’24US$28.16
US$36.90
+31.0%
17.7%US$53.00US$30.00US$35.3910
May ’24US$30.93
US$38.80
+25.4%
14.7%US$53.00US$32.00US$27.0010
Apr ’24US$31.63
US$38.90
+23.0%
14.6%US$53.00US$32.00US$32.9410
Mar ’24US$31.99
US$39.70
+24.1%
13.6%US$53.00US$34.00US$29.6710
Feb ’24US$38.52
US$40.33
+4.7%
15.0%US$53.00US$31.00US$27.159
Jan ’24US$28.19
US$40.63
+44.1%
16.0%US$53.00US$30.00US$31.678
Dec ’23US$38.15
US$39.67
+4.0%
16.9%US$53.00US$30.00US$28.309
Nov ’23US$35.37
US$44.22
+25.0%
17.8%US$55.00US$31.00US$23.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y