Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Dutch Bros Değerleme

BROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BROS ( $60.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $46.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BROS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BROS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BROS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BROS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124x
KazançlarUS$62.08m
Piyasa DeğeriUS$10.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
TXRH Texas Roadhouse
25.7x9.78%US$11.1b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.9x19.88%US$11.3b
WING Wingstop
38.2x3.20%US$6.6b
ARMK Aramark
30.3x16.66%US$9.8b
BROS Dutch Bros
124x32.13%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BROS Price-To-Earnings Oranı ( 124 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BROS'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.65b
MHGU Meritage Hospitality Group
3.9xn/aUS$26.47m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BROS 124.0xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BROS Price-To-Earnings Oranı ( 124 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.59
US$76.44
+26.17%
10.38%US$95.00US$63.00n/a18
Dec ’26US$59.36
US$75.61
+27.38%
10.52%US$95.00US$63.00n/a18
Nov ’26US$55.54
US$77.67
+39.84%
9.96%US$95.00US$65.00n/a18
Oct ’26US$51.53
US$82.82
+60.73%
7.47%US$95.00US$72.00n/a17
Sep ’26US$71.83
US$83.35
+16.04%
6.71%US$95.00US$73.00n/a17
Aug ’26US$56.71
US$79.88
+40.86%
8.12%US$95.00US$63.00n/a17
Jul ’26US$67.10
US$78.42
+16.87%
6.91%US$86.00US$63.00n/a17
Jun ’26US$72.20
US$78.01
+8.04%
6.82%US$83.00US$63.00n/a15
May ’26US$59.96
US$77.44
+29.15%
8.99%US$90.00US$66.00n/a14
Apr ’26US$61.35
US$82.36
+34.24%
8.32%US$94.00US$70.00n/a14
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.43%
13.97%US$100.00US$54.00n/a12
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.30%
10.44%US$72.00US$51.00n/a12
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.14%
13.85%US$65.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.17%
12.19%US$61.00US$38.00US$59.3612
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.01%
12.87%US$49.00US$31.00US$55.5412
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.67%
12.87%US$49.00US$31.00US$51.5312
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.38%
12.87%US$49.00US$31.00US$71.8312
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.24%
12.27%US$50.00US$34.00US$56.7112
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.42%
15.45%US$50.00US$30.00US$67.1012
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.79%
12.52%US$46.00US$30.00US$72.2012
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.65%
11.57%US$44.00US$30.00US$59.9613
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.85%
13.45%US$48.00US$30.00US$61.3513
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.12%
13.96%US$48.00US$30.00US$79.1612
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.15%
13.75%US$48.00US$29.00US$62.5212
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.78%
15.20%US$48.00US$28.00US$52.3812
Dec ’24US$28.30
US$33.25
+17.49%
15.19%US$48.00US$28.00US$53.7312
US$76.44
Fair Value
20.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dutch Bros Inc. 24 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays