Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Dutch Bros Değerleme

BROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.88
Fair Value
7.6k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BROS ( $67.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BROS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BROS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BROS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BROS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BROS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$11.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BROS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
WING Wingstop
15.2x15.8%US$8.9b
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$10.0b
TXRH Texas Roadhouse
2.3x9.4%US$12.1b
CAVA CAVA Group
17.8x17.6%US$16.4b
BROS Dutch Bros
6.5x16.3%US$11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BROS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BROS'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.06b
BALY Bally's
0.3x1.1%US$741.76m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.5%US$202.70m
BROS 6.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BROS Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BROS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BROS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BROS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.75
US$63.33
-6.5%
10.4%US$72.00US$51.00n/a12
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.1%
13.9%US$65.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.2%
12.2%US$61.00US$38.00n/a12
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.0%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.7%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.4%
12.9%US$49.00US$31.00n/a12
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.2%
12.3%US$50.00US$34.00n/a12
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.4%
15.5%US$50.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.8%
12.5%US$46.00US$30.00n/a12
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.7%
11.6%US$44.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.8%
13.4%US$48.00US$30.00n/a13
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.1%
14.0%US$48.00US$30.00n/a12
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.2%
13.8%US$48.00US$29.00US$62.5212
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.8%
15.2%US$48.00US$28.00US$52.3812
Dec ’24US$28.30
US$33.25
+17.5%
15.2%US$48.00US$28.00US$53.7312
Nov ’24US$23.95
US$32.83
+37.1%
17.1%US$48.00US$26.00US$33.4012
Oct ’24US$23.25
US$34.58
+48.7%
14.9%US$48.00US$28.00US$32.1612
Sep ’24US$28.74
US$36.00
+25.3%
16.9%US$53.00US$30.00US$31.0011
Aug ’24US$30.81
US$36.27
+17.7%
18.0%US$53.00US$30.00US$37.9911
Jul ’24US$28.45
US$36.27
+27.5%
18.0%US$53.00US$30.00US$41.8511
Jun ’24US$28.16
US$36.90
+31.0%
17.7%US$53.00US$30.00US$35.3910
May ’24US$30.93
US$38.80
+25.4%
14.7%US$53.00US$32.00US$27.0010
Apr ’24US$31.63
US$38.90
+23.0%
14.6%US$53.00US$32.00US$32.9410
Mar ’24US$31.99
US$39.70
+24.1%
13.6%US$53.00US$34.00US$29.6710
Feb ’24US$38.52
US$40.33
+4.7%
15.0%US$53.00US$31.00US$27.159
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$63.33
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dutch Bros Inc. 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays