CAVA Group Değerleme

CAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAVA ( $145 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $100.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAVA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.2x
SatışUS$913.49m
Piyasa DeğeriUS$16.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
TXRH Texas Roadhouse
2.5x9.3%US$12.8b
DRI Darden Restaurants
1.7x5.3%US$19.3b
YUMC Yum China Holdings
1.6x8.0%US$17.9b
DPZ Domino's Pizza
3.4x6.0%US$15.4b
CAVA CAVA Group
18.2x18.6%US$16.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAVA Price-To-Sales Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAVA'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.09b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.24m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.53m
CAVA 18.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAVA Price-To-Sales Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.2x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.2 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$145.00
US$156.46
+7.9%
14.7%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00n/a10
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin