CAVA Group Değerleme

CAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAVA ( $131.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CAVA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir18.1x
İşletme Değeri/FAVÖK174.1x
PEG Oranı15.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
TXRH Texas Roadhouse
2.5x9.3%US$12.7b
DRI Darden Restaurants
1.6x5.3%US$18.8b
YUMC Yum China Holdings
1.6x8.0%US$16.8b
WING Wingstop
14.7x16.8%US$8.4b
CAVA CAVA Group
17.8x17.3%US$15.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAVA Price-To-Sales Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAVA'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAVA Price-To-Sales Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.8x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.8 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00n/a10
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin