CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

CAVA Group Değerleme

CAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$30.01
Fair Value
110.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAVA ( $62.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $31.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$140.66m
Piyasa DeğeriUS$7.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
WING Wingstop
39.3x7.18%US$7.0b
BROS Dutch Bros
108.4x30.62%US$8.8b
EAT Brinker International
14.5x13.52%US$5.5b
TXRH Texas Roadhouse
24.8x10.23%US$11.1b
CAVA CAVA Group
51.2x9.42%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAVA Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAVA'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INSE Inspired Entertainment
3.6x-30.59%US$236.36m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAVA 51.2xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies16PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAVA Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.15
US$89.44
+43.91%
15.13%US$125.00US$72.00n/a16
Oct ’26US$61.67
US$91.40
+48.21%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Sep ’26US$67.55
US$91.40
+35.31%
14.41%US$125.00US$72.00n/a15
Aug ’26US$84.30
US$110.53
+31.12%
10.21%US$125.00US$91.00n/a15
Jul ’26US$82.32
US$110.95
+34.78%
10.35%US$125.00US$90.00n/a15
Jun ’26US$81.27
US$116.59
+43.46%
16.45%US$175.00US$90.00n/a14
May ’26US$94.53
US$115.66
+22.35%
16.90%US$175.00US$90.00n/a14
Apr ’26US$87.20
US$123.50
+41.63%
14.93%US$175.00US$100.00n/a14
Mar ’26US$95.03
US$128.92
+35.67%
16.47%US$175.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$135.05
US$149.69
+10.84%
15.41%US$195.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$112.80
US$156.62
+38.84%
14.78%US$195.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$140.90
US$156.46
+11.04%
14.69%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-6.99%
13.52%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.27%
11.49%US$135.00US$90.00US$61.6712
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.19%
9.86%US$125.00US$90.00US$67.5511
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.67%
10.50%US$105.00US$72.00US$84.3011
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-8.97%
8.21%US$95.00US$72.00US$82.3211
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.86%
8.18%US$94.00US$72.00US$81.2710
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.90%
9.63%US$74.00US$53.00US$94.5312
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.17%
5.71%US$66.00US$53.00US$87.2011
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.32%
8.69%US$66.00US$50.00US$95.0310
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.69%
13.17%US$55.00US$35.00US$135.0510
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.63%
13.19%US$55.00US$35.00US$112.8010
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.41%
14.09%US$55.00US$35.00US$140.909
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.32%
15.27%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.01%
11.53%US$58.00US$40.00US$122.438
US$90.07
Fair Value
29.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 06:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/07/13
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAVA Group, Inc. 24 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays