Royal Caribbean Cruises Ltd.

NYSE:RCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.1b

Royal Caribbean Cruises Değerleme

RCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCL ( $238.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $400.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$2.60b
Piyasa DeğeriUS$64.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
CCL Carnival Corporation &
18.3x14.7%US$34.6b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.6x18.8%US$64.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCL'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RCL 24.6xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCL Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$238.43
US$247.66
+3.9%
15.7%US$310.00US$155.00n/a22
Dec ’25US$244.06
US$234.98
-3.7%
13.3%US$290.00US$155.00n/a22
Nov ’25US$202.06
US$218.61
+8.2%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$173.23
US$183.69
+6.0%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$164.62
US$182.17
+10.7%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$148.09
US$182.43
+23.2%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$156.47
US$163.84
+4.7%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$147.68
US$161.54
+9.4%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$137.52
US$156.38
+13.7%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$140.56
US$146.98
+4.6%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$124.26
US$145.48
+17.1%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$126.96
US$131.84
+3.8%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.49
US$124.96
-3.5%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.73
US$115.84
+4.6%
14.0%US$140.00US$79.20US$244.0617
Nov ’24US$85.27
US$114.94
+34.8%
13.1%US$140.00US$86.00US$202.0618
Oct ’24US$92.14
US$117.39
+27.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$173.2318
Sep ’24US$97.70
US$115.76
+18.5%
14.8%US$139.00US$83.00US$164.6217
Aug ’24US$107.44
US$109.56
+2.0%
17.7%US$139.00US$70.00US$148.0917
Jul ’24US$103.74
US$95.75
-7.7%
13.6%US$120.00US$70.00US$156.4718
Jun ’24US$83.23
US$88.11
+5.9%
15.2%US$104.00US$55.00US$147.6818
May ’24US$66.98
US$79.53
+18.7%
15.2%US$100.00US$55.00US$137.5217
Apr ’24US$65.30
US$78.71
+20.5%
14.7%US$100.00US$55.00US$140.5617
Mar ’24US$71.50
US$79.44
+11.1%
15.0%US$100.00US$55.00US$124.2616
Feb ’24US$67.27
US$69.88
+3.9%
24.0%US$117.00US$40.00US$126.9617
Jan ’24US$49.43
US$67.81
+37.2%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.4916
Dec ’23US$60.91
US$70.50
+15.7%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.7316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Caribbean Cruises Ltd. 59 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company