Loading...
RCL logo

Royal Caribbean Cruises Ltd.NYSE:RCL Stok Raporu

Piyasa Değeri US$78.2b
Hisse Fiyatı
US$286.83
Adil Değerim
Kullanılamıyor
1Y42.0%
7D-9.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Royal Caribbean Cruises Ltd.

NYSE:RCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.2b

Royal Caribbean Cruises (RCL) Hisse Özeti

Royal Caribbean Cruises Ltd. dünya çapında bir kruvaziyer şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 32.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.55% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 56.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


RCL Community Fair Values

Create Narrative

See what 103 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RCL logo
Royal Caribbean Cruises

Earnings Momentum Will Recover As New Vessel Deliveries Accelerate Through 2028

Key Takeaways New ships and enhanced experiences are boosting revenue through higher onboard spending and pre-cruise purchases, driving per-passenger spend growth. Strong financial management, loyalty programs, and moderate capacity growth initiatives position the company for long-term market share and revenue growth.
View narrative
US$344.09
FV
16.6% değerinin altında içsel indirim
9.42%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
44users have followed this narrative
RCL logo
Royal Caribbean Cruises

Escalating Climate Rules And Capital Burdens Will Limit Prospects

Key Takeaways Rising regulatory, environmental, and social pressures threaten operational costs, compliance complexity, demand, and the ability to expand profitably. High capital spending and debt reduce financial flexibility, while weather, geopolitical, and competitive risks undermine future pricing and revenue growth.
View narrative
US$268.56
FV
6.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
RCL logo
Royal Caribbean Cruises

Growing Middle Class And Digital Connectivity Will Boost Cruise Demand

Key Takeaways Accelerating digital integration, innovative vacation products, and strong brand appeal among younger travelers are driving higher revenue, robust margins, and enduring customer loyalty. Expansion into emerging markets and direct control of destinations are unlocking new revenue streams, reducing cyclicality, and positioning the company for outsized market share gains.
View narrative
US$420
FV
31.7% değerinin altında içsel indirim
11.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
View Stock Community

Royal Caribbean Cruises Ltd. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Royal Caribbean Cruises
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$286.83
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$366.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$164.01
Beta2.09
1 Aylık Değişim-8.67%
3 Aylık Değişim-9.14%
1 Yıllık Değişim41.95%
3 Yıllık Değişim424.37%
5 Yıllık Değişim389.72%
Halka arzdan bu yana değişim3,043.34%

Son Haberler & Güncellemeler

Royal Caribbean Cruises: When Great Earnings Don't Float The Boat

Oct 29

Recent updates

Royal Caribbean Cruises: When Great Earnings Don't Float The Boat

Oct 29

An Intrinsic Calculation For Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) Suggests It's 44% Undervalued

Jul 16
An Intrinsic Calculation For Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) Suggests It's 44% Undervalued

Investors Appear Satisfied With Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Prospects As Shares Rocket 25%

Jul 04
Investors Appear Satisfied With Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Prospects As Shares Rocket 25%

Investors Will Want Royal Caribbean Cruises' (NYSE:RCL) Growth In ROCE To Persist

May 27
Investors Will Want Royal Caribbean Cruises' (NYSE:RCL) Growth In ROCE To Persist

Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 13
Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

We Think That There Are Issues Underlying Royal Caribbean Cruises' (NYSE:RCL) Earnings

May 07
We Think That There Are Issues Underlying Royal Caribbean Cruises' (NYSE:RCL) Earnings

If EPS Growth Is Important To You, Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Presents An Opportunity

Apr 19
If EPS Growth Is Important To You, Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Presents An Opportunity

Royal Caribbean Cruises' Selloff Is Finally Here - Upgrade To Buy

Mar 26

Shareholders Should Be Pleased With Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Price

Mar 22
Shareholders Should Be Pleased With Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Price

Royal Caribbean: Margin Expansion Will Drive Shares Higher

Mar 05

Royal Caribbean Cruises: This Company Is Built To Withstand A Slowdown

Feb 19

Royal Caribbean Cruises: Fade The Rally - Consumer Spending Trends May Reverse Soon

Feb 10

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL)

Jan 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL)

Royal Caribbean Cruises: Why You Should Disembark

Jan 03

Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Intrinsic Value Is Potentially 69% Above Its Share Price

Dec 24
Royal Caribbean Cruises Ltd.'s (NYSE:RCL) Intrinsic Value Is Potentially 69% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 12
These 4 Measures Indicate That Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Is Using Debt Reasonably Well

Royal Caribbean: No Significant Upside Despite Factoring In Generous Assumptions

Dec 01

Here's Why We Think Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Might Deserve Your Attention Today

Nov 30
Here's Why We Think Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) Might Deserve Your Attention Today

Royal Caribbean: Let Your Winners Run - Downgrade To Hold

Nov 19

Royal Caribbean: A Double Beat On Earnings Is Relatively Likely (Earnings Preview)

Oct 25

Royal Caribbean: Don't Overlook This ROA King

Oct 18

Royal Caribbean: Peak Travel Remains Far Off

Sep 30

Royal Caribbean: Tailwind From Cruise Demand While Sailing Into Recession Uncertainty

Sep 15

Royal Caribbean Cruises: Riding The Waves Higher As Demand Soars

Aug 13

Royal Caribbean: Buy More As It Dips, Double Digit Growths Ahead

Jul 27

Royal Caribbean: Smooth Operator, Shrewd Profiteer

Jun 24

Royal Caribbean Cruises: Estimated Earnings Already Priced In

Jun 14

Royal Caribbean Keeps Delivering - Fade The Rally Before Adding

May 02

Hissedar Getirileri

RCLUS HospitalityUS Pazar
7D-9.4%-4.9%0.5%
1Y42.0%4.3%20.1%

Getiri vs. Endüstri: RCL geçen yıl % 4.3 oranında getiri sağlayan US Hospitality sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RCL geçen yıl % 20.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RCL's price volatile compared to industry and market?
RCL volatility
RCL Average Weekly Movement4.9%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RCL son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RCL 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1968105,975Jason Libertywww.rclinvestor.com

Royal Caribbean Cruises Ltd. dünya çapında bir kruvaziyer şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises markaları altında çeşitli güzergahları içeren gemi turları düzenlemektedir. 12 Şubat 2025 itibariyle 67 gemi işletmektedir.

Royal Caribbean Cruises Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Royal Caribbean Cruises'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RCL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$78.22b
Kazançlar(TTM)US$4.07b
Gelir(TTM)US$17.44b
19.2x
F/K Oranı
4.5x
P/S Oranı

RCL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RCL gelir tablosu (TTM)
GelirUS$17.44b
Gelir MaliyetiUS$8.67b
Brüt KârUS$8.77b
Diğer GiderlerUS$4.70b
KazançlarUS$4.07b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)14.91
Brüt Marj50.28%
Net Kâr Marjı23.32%
Borç/Özkaynak Oranı195.6%

RCL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%
Mevcut Temettü Verimi
20%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Caribbean Cruises Ltd. 47 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays