Hilton Worldwide Holdings Inc.

NYSE:HLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.8b

Hilton Worldwide Holdings Değerleme

HLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLT ( $249.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $214.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.7x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$60.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.6x18.8%US$64.1b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLT Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLT'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HLT 51.7xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLT Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.7x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$249.42
US$240.34
-3.6%
11.3%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.9%
10.1%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$236.47
US$232.93
-1.5%
10.0%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$229.83
US$217.32
-5.4%
9.0%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$219.64
US$218.00
-0.7%
8.3%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$208.71
US$219.60
+5.2%
8.1%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$214.23
US$215.68
+0.7%
8.3%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$200.60
US$215.25
+7.3%
8.3%US$254.00US$182.00n/a24
May ’25US$197.74
US$213.48
+8.0%
8.4%US$254.00US$182.00n/a23
Apr ’25US$212.70
US$209.13
-1.7%
8.1%US$245.00US$176.00n/a24
Mar ’25US$204.88
US$199.96
-2.4%
8.6%US$237.00US$153.00n/a23
Feb ’25US$193.72
US$180.09
-7.0%
9.7%US$215.00US$145.00n/a23
Jan ’25US$182.09
US$172.57
-5.2%
7.5%US$191.00US$145.00n/a23
Dec ’24US$170.84
US$168.55
-1.3%
6.9%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$151.13
US$167.82
+11.0%
7.0%US$191.00US$145.00US$236.4722
Oct ’24US$150.18
US$163.33
+8.8%
5.9%US$182.00US$145.00US$229.8321
Sep ’24US$151.00
US$162.55
+7.6%
6.2%US$182.00US$145.00US$219.6422
Aug ’24US$154.57
US$162.14
+4.9%
6.3%US$182.00US$145.00US$208.7122
Jul ’24US$145.55
US$155.30
+6.7%
5.0%US$170.00US$142.00US$214.2320
Jun ’24US$137.67
US$155.45
+12.9%
5.1%US$170.00US$142.00US$200.6020
May ’24US$144.45
US$154.89
+7.2%
5.5%US$170.00US$142.00US$197.7419
Apr ’24US$140.87
US$153.10
+8.7%
5.9%US$170.00US$137.00US$212.7020
Mar ’24US$145.50
US$151.75
+4.3%
6.4%US$170.00US$129.00US$204.8820
Feb ’24US$147.38
US$146.00
-0.9%
8.3%US$171.00US$123.00US$193.7220
Jan ’24US$126.36
US$146.50
+15.9%
7.2%US$171.00US$123.00US$182.0920
Dec ’23US$142.30
US$145.61
+2.3%
6.6%US$160.00US$123.00US$170.8418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hilton Worldwide Holdings Inc. 49 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research