Marriott International, Inc.

NasdaqGS:MAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.9b

Marriott International Değerleme

MAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAR ( $283.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $316.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$2.77b
Piyasa DeğeriUS$78.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b
BKNG Booking Holdings
33.2x14.2%US$167.1b
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAR'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAR 28.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAR Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$283.96
US$275.44
-3.0%
11.5%US$328.00US$200.00n/a25
Dec ’25US$289.09
US$265.76
-8.1%
10.8%US$328.00US$200.00n/a25
Nov ’25US$260.57
US$252.60
-3.1%
9.5%US$300.00US$195.00n/a25
Oct ’25US$246.08
US$244.20
-0.8%
7.4%US$275.00US$195.00n/a25
Sep ’25US$234.69
US$244.42
+4.1%
7.2%US$275.00US$195.00n/a24
Aug ’25US$218.78
US$245.43
+12.2%
7.4%US$275.00US$200.00n/a23
Jul ’25US$239.51
US$247.13
+3.2%
7.1%US$278.00US$200.00n/a23
Jun ’25US$231.17
US$246.64
+6.7%
7.1%US$278.00US$200.00n/a22
May ’25US$233.86
US$246.00
+5.2%
6.8%US$275.00US$200.00n/a23
Apr ’25US$251.33
US$246.04
-2.1%
7.2%US$275.00US$200.00n/a24
Mar ’25US$250.00
US$243.65
-2.5%
7.4%US$275.00US$200.00n/a23
Feb ’25US$243.67
US$224.13
-8.0%
10.2%US$270.00US$160.00n/a23
Jan ’25US$225.51
US$212.96
-5.6%
8.6%US$238.00US$160.00n/a23
Dec ’24US$209.28
US$207.62
-0.8%
8.6%US$235.00US$160.00US$289.0921
Nov ’24US$188.80
US$209.77
+11.1%
8.1%US$235.00US$160.00US$260.5722
Oct ’24US$196.56
US$207.95
+5.8%
7.9%US$235.00US$160.00US$246.0821
Sep ’24US$205.82
US$204.81
-0.5%
8.5%US$230.00US$160.00US$234.6922
Aug ’24US$204.74
US$197.60
-3.5%
7.2%US$230.00US$174.00US$218.7820
Jul ’24US$183.69
US$187.70
+2.2%
5.8%US$213.00US$169.00US$239.5120
Jun ’24US$171.14
US$187.35
+9.5%
5.6%US$213.00US$169.00US$231.1720
May ’24US$170.14
US$180.70
+6.2%
5.3%US$205.00US$168.00US$233.8620
Apr ’24US$166.04
US$180.55
+8.7%
5.2%US$205.00US$168.00US$251.3320
Mar ’24US$169.44
US$181.21
+6.9%
5.5%US$205.00US$164.00US$250.0019
Feb ’24US$175.36
US$172.55
-1.6%
6.6%US$193.00US$153.00US$243.6719
Jan ’24US$148.89
US$173.17
+16.3%
6.3%US$190.00US$153.00US$225.5121
Dec ’23US$165.19
US$171.33
+3.7%
6.5%US$190.00US$152.00US$209.2820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marriott International, Inc. 64 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners