Booking Holdings Inc.

NasdaqGS:BKNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$167.1b

Booking Holdings Değerleme

BKNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKNG ( $5048.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7662.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$5.04b
Piyasa DeğeriUS$167.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
BKNG Booking Holdings
33.2x14.2%US$167.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKNG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.2x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKNG'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKNG 33.2xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKNG Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5,048.59
US$5,238.12
+3.8%
10.6%US$6,300.00US$3,996.33n/a36
Dec ’25US$5,201.98
US$5,067.72
-2.6%
8.6%US$5,850.00US$3,996.33n/a35
Nov ’25US$4,749.11
US$4,846.20
+2.0%
10.4%US$5,550.00US$3,650.00n/a33
Oct ’25US$4,100.99
US$4,055.67
-1.1%
6.8%US$4,650.00US$3,480.00n/a34
Sep ’25US$3,909.23
US$4,057.66
+3.8%
6.8%US$4,650.00US$3,480.00n/a33
Aug ’25US$3,664.18
US$4,169.59
+13.8%
8.2%US$4,900.00US$3,480.00n/a33
Jul ’25US$3,884.88
US$4,054.64
+4.4%
6.7%US$4,500.00US$3,480.00n/a32
Jun ’25US$3,776.35
US$4,054.64
+7.4%
6.7%US$4,500.00US$3,480.00n/a32
May ’25US$3,415.64
US$3,968.54
+16.2%
6.7%US$4,400.00US$3,410.00n/a33
Apr ’25US$3,568.87
US$3,943.96
+10.5%
6.4%US$4,400.00US$3,410.00n/a32
Mar ’25US$3,499.73
US$3,940.54
+12.6%
6.5%US$4,400.00US$3,410.00n/a31
Feb ’25US$3,558.45
US$3,736.55
+5.0%
8.7%US$4,285.00US$3,000.00n/a31
Jan ’25US$3,547.22
US$3,559.34
+0.3%
11.4%US$4,285.00US$2,402.00n/a30
Dec ’24US$3,159.56
US$3,453.34
+9.3%
10.0%US$4,000.00US$2,402.00US$5,201.9830
Nov ’24US$2,766.23
US$3,435.84
+24.2%
10.7%US$4,300.00US$2,402.00US$4,749.1130
Oct ’24US$3,083.95
US$3,408.49
+10.5%
11.4%US$4,300.00US$2,373.00US$4,100.9929
Sep ’24US$3,114.89
US$3,335.90
+7.1%
12.4%US$4,300.00US$2,373.00US$3,909.2330
Aug ’24US$2,914.31
US$3,016.20
+3.5%
10.9%US$3,500.00US$2,100.00US$3,664.1830
Jul ’24US$2,700.33
US$2,906.82
+7.6%
9.5%US$3,430.00US$2,100.00US$3,884.8828
Jun ’24US$2,550.00
US$2,891.63
+13.4%
8.5%US$3,430.00US$2,100.00US$3,776.3527
May ’24US$2,691.09
US$2,802.81
+4.2%
9.3%US$3,430.00US$2,100.00US$3,415.6427
Apr ’24US$2,652.41
US$2,772.14
+4.5%
8.9%US$3,430.00US$2,100.00US$3,568.8728
Mar ’24US$2,552.32
US$2,716.33
+6.4%
9.7%US$3,210.00US$2,067.20US$3,499.7328
Feb ’24US$2,445.74
US$2,450.29
+0.2%
11.8%US$3,210.00US$1,910.00US$3,558.4528
Jan ’24US$2,015.28
US$2,364.19
+17.3%
12.3%US$3,210.00US$1,890.00US$3,547.2228
Dec ’23US$2,060.29
US$2,331.69
+13.2%
10.5%US$3,050.00US$1,890.00US$3,159.5628

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Booking Holdings Inc. 75 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research