Booking Holdings Inc.

NasdaqGS:BKNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$122.6b

Booking Holdings Değerleme

BKNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BKNG ( $4068.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8105.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$5.40b
Piyasa DeğeriUS$122.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
RCL Royal Caribbean Cruises
20.1x10.71%US$81.9b
ABNB Airbnb
30x13.89%US$73.7b
MAR Marriott International
35x9.79%US$90.8b
HLT Hilton Worldwide Holdings
49.2x14.12%US$71.5b
BKNG Booking Holdings
23.8x15.42%US$122.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKNG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (33.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKNG'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.31b
INSE Inspired Entertainment
3.8x-16.78%US$215.41m
MHGU Meritage Hospitality Group
4xn/aUS$22.09m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKNG 23.8xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKNG Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4,068.56
US$5,825.00
+43.17%
10.37%US$7,746.00US$4,495.00n/a36
Feb ’27US$5,001.84
US$6,217.78
+24.31%
7.05%US$7,656.00US$5,300.00n/a37
Jan ’27US$5,355.33
US$6,208.22
+15.93%
6.94%US$7,447.00US$5,300.00n/a37
Dec ’26US$4,891.81
US$6,207.21
+26.89%
6.90%US$7,447.00US$5,300.00n/a38
Nov ’26US$5,077.74
US$6,207.21
+22.24%
6.90%US$7,447.00US$5,300.00n/a38
Oct ’26US$5,350.56
US$6,107.79
+14.15%
7.22%US$7,218.00US$5,200.00n/a37
Sep ’26US$5,599.05
US$6,111.47
+9.15%
7.30%US$7,218.00US$5,200.00n/a36
Aug ’26US$5,386.29
US$6,101.39
+13.28%
7.30%US$7,218.00US$5,200.00n/a36
Jul ’26US$5,730.73
US$5,583.99
-2.56%
9.18%US$6,255.00US$4,440.00n/a37
Jun ’26US$5,518.93
US$5,526.42
+0.14%
9.08%US$6,255.00US$4,440.00n/a37
May ’26US$5,101.43
US$5,457.30
+6.98%
9.51%US$6,255.00US$4,411.11n/a37
Apr ’26US$4,685.75
US$5,636.98
+20.30%
8.12%US$6,500.00US$4,411.11n/a37
Mar ’26US$5,016.01
US$5,624.11
+12.12%
8.40%US$6,500.00US$4,411.11n/a36
Feb ’26US$4,737.56
US$5,303.33
+11.94%
10.20%US$6,300.00US$3,996.33US$5,001.8437
Jan ’26US$4,968.42
US$5,238.12
+5.43%
10.62%US$6,300.00US$3,996.33US$5,355.3336
Dec ’25US$5,201.98
US$5,067.72
-2.58%
8.58%US$5,850.00US$3,996.33US$4,891.8135
Nov ’25US$4,749.11
US$4,846.20
+2.04%
10.43%US$5,550.00US$3,650.00US$5,077.7433
Oct ’25US$4,100.99
US$4,055.67
-1.11%
6.84%US$4,650.00US$3,480.00US$5,350.5634
Sep ’25US$3,909.23
US$4,057.66
+3.80%
6.83%US$4,650.00US$3,480.00US$5,599.0533
Aug ’25US$3,664.18
US$4,169.59
+13.79%
8.22%US$4,900.00US$3,480.00US$5,386.2933
Jul ’25US$3,884.88
US$4,054.64
+4.37%
6.69%US$4,500.00US$3,480.00US$5,730.7332
Jun ’25US$3,776.35
US$4,054.64
+7.37%
6.69%US$4,500.00US$3,480.00US$5,518.9332
May ’25US$3,415.64
US$3,968.54
+16.19%
6.75%US$4,400.00US$3,410.00US$5,101.4333
Apr ’25US$3,568.87
US$3,943.96
+10.51%
6.40%US$4,400.00US$3,410.00US$4,685.7532
Mar ’25US$3,499.73
US$3,940.54
+12.60%
6.51%US$4,400.00US$3,410.00US$5,016.0131
Feb ’25US$3,558.45
US$3,736.55
+5.00%
8.73%US$4,285.00US$3,000.00US$4,737.5631
US$5.83k
Fair Value
30.2% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Booking Holdings Inc. 58 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Douglas AnmuthBarclays