Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.4b

Carnival Corporation & Değerleme

CCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCL ( $25.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$32.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
TCOM Trip.com Group
20.1x9.4%US$46.0b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.1x18.8%US$62.6b
H Hyatt Hotels
11x-32.4%US$15.2b
EXPE Expedia Group
22.4x15.3%US$23.9b
CCL Carnival Corporation &
17.1x14.8%US$32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCL'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CCL 17.1xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCL Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.05
US$29.24
+16.7%
15.3%US$35.00US$14.00n/a22
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.1%
14.3%US$29.00US$14.00n/a22
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.1%
15.5%US$28.21US$14.00n/a21
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.8%
15.3%US$28.00US$14.00n/a20
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.7%
15.6%US$28.00US$13.00n/a22
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.7%
16.3%US$28.00US$13.00n/a22
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+27.0%
16.8%US$28.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.0%
17.1%US$28.00US$13.00n/a22
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.5%
16.5%US$28.00US$13.00n/a22
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.6%
15.6%US$27.50US$13.00n/a21
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.0%
17.9%US$27.50US$13.00n/a21
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.4%
18.3%US$27.50US$13.00n/a20
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.1%
21.7%US$25.00US$7.00n/a19
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.4%
23.9%US$25.00US$7.00US$25.4321
Nov ’24US$11.30
US$18.07
+59.9%
23.6%US$25.00US$7.00US$21.9021
Oct ’24US$13.72
US$18.40
+34.1%
24.9%US$25.00US$7.00US$18.0220
Sep ’24US$15.73
US$18.40
+16.9%
25.0%US$25.00US$7.00US$16.5020
Aug ’24US$17.99
US$18.26
+1.5%
25.4%US$25.00US$7.00US$15.7619
Jul ’24US$18.83
US$17.50
-7.1%
25.6%US$25.00US$7.00US$17.7117
Jun ’24US$11.85
US$12.27
+3.5%
29.3%US$22.00US$6.80US$15.0818
May ’24US$9.49
US$11.88
+25.2%
31.0%US$22.00US$6.80US$14.4719
Apr ’24US$10.15
US$11.94
+17.6%
32.7%US$22.00US$6.80US$16.2617
Mar ’24US$10.59
US$11.47
+8.3%
32.8%US$22.00US$6.80US$16.0019
Feb ’24US$11.34
US$11.36
+0.2%
32.9%US$22.00US$6.80US$16.8019
Jan ’24US$8.06
US$11.26
+39.6%
36.8%US$22.00US$6.00US$18.5418
Dec ’23US$9.97
US$12.56
+25.9%
55.7%US$36.00US$6.00US$15.7620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnival Corporation & plc 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays