DraftKings Inc.

NasdaqGS:DKNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.5b

DraftKings Değerleme

DKNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKNG ( $37.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $121.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKNG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DKNG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DKNG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKNG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$4.61b
Piyasa DeğeriUS$18.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DKNG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DKNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
LVS Las Vegas Sands
3.2x6.6%US$37.6b
WYNN Wynn Resorts
1.3x2.9%US$9.7b
MGM MGM Resorts International
0.6x1.3%US$10.4b
CHDN Churchill Downs
3.7x7.0%US$9.7b
DKNG DraftKings
3.9x18.2%US$18.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DKNG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DKNG'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
DKNG 3.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DKNG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DKNG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DKNG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DKNG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.10
US$51.25
+38.1%
16.3%US$77.00US$35.00n/a35
Dec ’25US$43.65
US$50.71
+16.2%
16.7%US$77.00US$33.00n/a35
Nov ’25US$35.69
US$49.94
+39.9%
17.1%US$77.00US$32.00n/a35
Oct ’25US$38.25
US$49.60
+29.7%
19.3%US$89.00US$32.00n/a35
Sep ’25US$34.50
US$49.22
+42.7%
19.8%US$89.00US$32.00n/a34
Aug ’25US$35.49
US$51.81
+46.0%
18.0%US$89.00US$33.00n/a33
Jul ’25US$37.30
US$51.99
+39.4%
17.7%US$89.00US$35.00n/a35
Jun ’25US$35.13
US$52.31
+48.9%
17.7%US$89.00US$35.00n/a35
May ’25US$41.82
US$51.48
+23.1%
18.6%US$91.00US$32.00n/a35
Apr ’25US$44.94
US$50.91
+13.3%
18.4%US$89.00US$32.00n/a34
Mar ’25US$43.53
US$48.78
+12.1%
13.1%US$60.00US$32.00n/a32
Feb ’25US$40.65
US$40.91
+0.6%
15.4%US$50.00US$22.50n/a32
Jan ’25US$35.25
US$39.99
+13.4%
15.1%US$50.00US$22.50n/a31
Dec ’24US$39.00
US$39.52
+1.3%
15.6%US$50.00US$22.50US$43.6531
Nov ’24US$27.23
US$35.79
+31.4%
15.1%US$44.00US$22.50US$35.6931
Oct ’24US$29.44
US$35.89
+21.9%
15.1%US$44.00US$22.50US$38.2531
Sep ’24US$29.64
US$35.12
+18.5%
17.6%US$44.00US$22.50US$34.5030
Aug ’24US$31.55
US$30.43
-3.5%
18.4%US$39.00US$20.00US$35.4930
Jul ’24US$26.57
US$28.13
+5.9%
20.2%US$39.00US$17.00US$37.3031
Jun ’24US$24.43
US$27.32
+11.8%
20.4%US$39.00US$17.00US$35.1331
May ’24US$22.60
US$24.19
+7.1%
20.6%US$38.00US$15.00US$41.8231
Apr ’24US$19.36
US$23.85
+23.2%
22.4%US$38.00US$13.00US$44.9430
Mar ’24US$18.32
US$23.75
+29.6%
22.3%US$38.00US$13.00US$43.5330
Feb ’24US$16.48
US$20.50
+24.4%
35.5%US$48.00US$12.00US$40.6529
Jan ’24US$11.39
US$20.88
+83.3%
35.1%US$48.00US$12.00US$35.2528
Dec ’23US$15.52
US$20.88
+34.5%
35.1%US$48.00US$12.00US$39.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DraftKings Inc. 52 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Brandt MontourBarclays
Michael HickeyBenchmark Company