The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Cheesecake Factory Değerleme

CAKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAKE ( $47.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$128.31m
Piyasa DeğeriUS$2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
WEN Wendy's
17.1x7.5%US$3.4b
DNUT Krispy Kreme
57.7x-3.5%US$1.7b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
29.8x26.6%US$1.3b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.4x15.0%US$1.5b
CAKE Cheesecake Factory
18.8x15.8%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAKE'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAKE 18.8xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAKE Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.37
US$49.41
+4.3%
15.0%US$59.00US$36.00n/a17
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.1%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.9%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.2%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.4%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00US$50.6415
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8215
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00US$39.3113
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.8513
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.5012
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Dec ’23US$34.65
US$34.93
+0.8%
11.4%US$40.00US$26.00US$32.8915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/01
Yıllık Kazançlar2024/01/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cheesecake Factory Incorporated 50 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays