Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Shake Shack Değerleme

SHAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHAK ( $128.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $111.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHAK neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHAK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHAK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHAK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHAK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
EAT Brinker International
1.3x4.9%US$6.0b
SG Sweetgreen
6.1x15.8%US$4.1b
WING Wingstop
14.4x16.6%US$8.5b
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$9.9b
SHAK Shake Shack
4.3x12.4%US$5.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SHAK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHAK'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
SHAK 4.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHAK Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHAK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHAK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SHAK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$128.87
US$131.86
+2.3%
9.6%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.9%
9.8%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.10
US$128.50
+3.5%
10.7%US$160.00US$100.00n/a22
Oct ’25US$101.73
US$112.64
+10.7%
9.2%US$130.00US$95.00n/a22
Sep ’25US$99.41
US$112.77
+13.4%
9.1%US$130.00US$95.00n/a22
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.2%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.3%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.8%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.0%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.1%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.7%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.1%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.3%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.1%
13.4%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.6%
15.0%US$95.00US$56.00US$124.1019
Oct ’24US$58.07
US$77.76
+33.9%
9.2%US$95.00US$68.00US$101.7317
Sep ’24US$70.07
US$77.31
+10.3%
9.3%US$95.00US$68.00US$99.4116
Aug ’24US$77.16
US$72.56
-6.0%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.4116
Jul ’24US$77.72
US$69.63
-10.4%
12.3%US$85.00US$59.00US$86.5716
Jun ’24US$67.54
US$67.87
+0.5%
9.7%US$82.00US$59.00US$94.8915
May ’24US$54.74
US$57.88
+5.7%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.3316
Apr ’24US$55.49
US$58.20
+4.9%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.4515
Mar ’24US$57.07
US$57.53
+0.8%
11.3%US$70.00US$47.00US$107.2517
Feb ’24US$57.87
US$53.76
-7.1%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.7517
Jan ’24US$41.53
US$53.72
+29.4%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.1218
Dec ’23US$52.07
US$54.26
+4.2%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.6619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/25
Yıllık Kazançlar2023/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shake Shack Inc. 32 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays