Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Shake Shack Değerleme

SHAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$103.77
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHAK ( $84.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.6x
KazançlarUS$42.60m
Piyasa DeğeriUS$3.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
EAT Brinker International
12.8x8.22%US$5.4b
CAVA CAVA Group
38.4x0.47%US$5.2b
CHA Chagee Holdings
19x39.67%US$2.7b
WING Wingstop
37x3.10%US$6.4b
SHAK Shake Shack
79.6x26.15%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHAK Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHAK'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.17b
INSE Inspired Entertainment
3.2x-5.43%US$193.33m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHAK 79.6xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHAK Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.6x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHAK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.24
US$114.36
+35.76%
16.11%US$150.00US$86.00n/a22
Nov ’26US$96.51
US$113.27
+17.37%
16.66%US$150.00US$86.00n/a22
Oct ’26US$91.62
US$132.24
+44.33%
13.70%US$160.00US$100.00n/a21
Sep ’26US$106.00
US$135.48
+27.81%
13.23%US$162.00US$110.00n/a21
Aug ’26US$111.84
US$135.48
+21.13%
13.23%US$162.00US$110.00n/a21
Jul ’26US$138.38
US$123.33
-10.87%
16.50%US$166.00US$97.00n/a21
Jun ’26US$129.79
US$113.95
-12.20%
13.13%US$145.00US$89.00n/a22
May ’26US$88.71
US$110.14
+24.15%
15.71%US$145.00US$85.00n/a22
Apr ’26US$91.00
US$130.04
+42.90%
14.83%US$160.00US$95.00n/a23
Mar ’26US$108.60
US$136.50
+25.69%
9.61%US$160.00US$107.00n/a22
Feb ’26US$118.13
US$136.59
+15.63%
9.39%US$160.00US$107.00n/a22
Jan ’26US$129.80
US$131.86
+1.59%
9.62%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.94%
9.77%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.10
US$128.50
+3.55%
10.66%US$160.00US$100.00US$96.5122
Oct ’25US$101.73
US$112.64
+10.72%
9.19%US$130.00US$95.00US$91.6222
Sep ’25US$99.41
US$112.77
+13.44%
9.07%US$130.00US$95.00US$106.0022
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.17%
10.12%US$130.00US$90.00US$111.8422
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.30%
7.03%US$125.00US$95.00US$138.3821
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.77%
7.28%US$125.00US$95.00US$129.7920
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.04%
8.85%US$125.00US$90.00US$88.7121
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.07%
10.21%US$125.00US$88.00US$91.0020
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.69%
11.26%US$115.00US$65.00US$108.6020
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.10%
11.93%US$90.00US$60.00US$118.1319
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.27%
12.47%US$85.00US$56.00US$129.8019
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.12%
13.41%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.62%
14.98%US$95.00US$56.00US$124.1019
US$114.36
Fair Value
26.3% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/24
Yıllık Kazançlar2024/12/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shake Shack Inc. 33 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays