GEO Group Değerleme

GEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEO ( $27.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.9x
KazançlarUS$36.09m
Piyasa DeğeriUS$3.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
BCO Brink's
34.1x73.6%US$4.0b
CXW CoreCivic
31.1x14.2%US$2.4b
BRC Brady
17.2x8.8%US$3.3b
ABM ABM Industries
22.4x19.9%US$3.5b
GEO GEO Group
104.9x90.3%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEO Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEO'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
0.9xn/aUS$557.97k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GEO 104.9xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEO Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.9x
Adil PE Oran96.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 96.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.81
US$29.20
+5.0%
22.7%US$37.00US$17.00n/a5
Nov ’25US$14.45
US$18.55
+28.4%
10.0%US$21.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$12.83
US$17.95
+39.9%
9.8%US$21.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$13.87
US$17.95
+29.4%
9.8%US$21.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.77
US$19.15
+39.1%
14.6%US$24.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$15.03
US$19.25
+28.1%
16.2%US$24.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$14.54
US$19.25
+32.4%
16.2%US$24.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.74
US$19.27
+30.7%
20.6%US$24.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$14.26
US$14.75
+3.4%
2.9%US$15.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$12.09
US$14.75
+22.0%
2.9%US$15.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$11.45
US$14.50
+26.6%
3.4%US$15.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$10.83
US$14.50
+33.9%
3.4%US$15.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$10.25
US$14.50
+41.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$8.96
US$14.13
+57.6%
7.2%US$15.00US$12.50US$14.454
Oct ’24US$8.18
US$14.17
+73.2%
8.3%US$15.00US$12.50US$12.833
Sep ’24US$7.41
US$14.17
+91.2%
8.3%US$15.00US$12.50US$13.873
Aug ’24US$7.43
US$13.67
+83.9%
13.8%US$15.00US$11.00US$13.773
Jul ’24US$7.16
US$13.67
+90.9%
13.8%US$15.00US$11.00US$15.033
Jun ’24US$7.40
US$13.67
+84.7%
13.8%US$15.00US$11.00US$14.543
May ’24US$7.58
US$13.00
+71.5%
21.8%US$15.00US$9.00US$14.743
Apr ’24US$7.89
US$14.33
+81.7%
6.6%US$15.00US$13.00US$14.263
Mar ’24US$9.07
US$14.33
+58.0%
6.6%US$15.00US$13.00US$12.093
Feb ’24US$11.66
US$14.67
+25.8%
3.2%US$15.00US$14.00US$11.453
Jan ’24US$10.95
US$14.67
+33.9%
3.2%US$15.00US$14.00US$10.833
Dec ’23US$12.15
US$14.67
+20.7%
3.2%US$15.00US$14.00US$10.253
Nov ’23US$8.42
US$13.33
+58.4%
17.7%US$15.00US$10.00US$8.963

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin