company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Stok Raporu

Son Fiyat

US$33.07

Piyasa Değeri

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

189.3%

Güncellenmiş

26 Jan, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

GEO Stoklara Genel Bakış

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da güvenli tesislerin, işlem merkezlerinin ve toplum temelli yeniden giriş tesislerinin mülkiyeti, kiralanması ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 18.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 93.2% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (1.5%) geçen yılın (4.2%) altında


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$37.00
FV
10.6% undervalued intrinsic discount
13.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

The GEO Group, Inc. Rakipler

Brink's

NYSE:BCO

US$4.1b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.3b

Brady

NYSE:BRC

US$3.6b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti GEO Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$33.07
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$36.46
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$11.01
Beta0.86
1 Aylık Değişim19.56%
3 Aylık Değişim103.63%
1 Yıllık Değişim189.33%
3 Yıllık Değişim409.55%
5 Yıllık Değişim109.30%
Halka arzdan bu yana değişim3,207.00%

Son Haberler & Güncellemeler

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Recent updates

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

Feb 06
The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

Hissedar Getirileri

GEOUS Commercial ServicesUS Pazar
7D-6.4%-0.7%1.8%
1Y189.3%21.8%24.9%

Getiri vs. Endüstri: GEO geçen yıl % 21.8 oranında getiri sağlayan US Commercial Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GEO geçen yıl % 24.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement14.5%
Commercial Services Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GEO hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: GEO 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 9% dan 15% a yükseldi.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da güvenli tesislerin, işlem merkezlerinin ve toplum temelli yeniden giriş tesislerinin mülkiyeti, kiralanması ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Şirket ayrıca güvenlik, idari, rehabilitasyon, eğitim ve gıda hizmetleri; geçici barınma, programlama, istihdam yardımı ve diğer hizmetler gibi yeniden giriş hizmetleri; elektronik izleme ve gözetim hizmetleri ve ulaşım hizmetleri de dahil olmak üzere güvenli tesis yönetimi hizmetleri sunmakta ve projeler yoluyla yeni tesisler tasarlamakta, inşa etmekte ve finanse etmektedir. Şirket 1984 yılında kurulmuştur ve merkezi Boca Raton, Florida'da bulunmaktadır.

The GEO Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

GEO Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GEO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.50b
Kazançlar(TTM)US$36.09m
Gelir(TTM)US$2.42b

124.7x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

GEO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GEO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.42b
Gelir MaliyetiUS$1.77b
Brüt KârUS$655.20m
Diğer GiderlerUS$619.11m
KazançlarUS$36.09m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.27
Brüt Marj27.03%
Net Kâr Marjı1.49%
Borç/Özkaynak Oranı128.8%

GEO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/26 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The GEO Group, Inc. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity