GEO Group (GEO) Hisse Özeti
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta güvenli tesisler, işleme merkezleri ve topluma yeniden kazandırma merkezleri için tasarım, finansman, geliştirme ve destek hizmetleri konusunda uzmanlaşmış, çeşitlendirilmiş lider bir kamu hizmeti sağlayıcısıdır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 6/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 0/6 |
Ödüller
Risk Analizi
GEO Community Fair Values
Create NarrativeSee what 38 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
The GEO Group, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$16.12 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$36.46 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$14.27 |
| Beta | 0.73 |
| 1 Aylık Değişim | -5.79% |
| 3 Aylık Değişim | -13.15% |
| 1 Yıllık Değişim | -43.81% |
| 3 Yıllık Değişim | 49.40% |
| 5 Yıllık Değişim | 81.74% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 1,512.00% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals
Nov 14
GEO Group: Contract Wins And Cash Flow Inflection Are Not Fully Priced In
Nov 14Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Aug 08GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 10Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist
Jun 22Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality
May 14The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Apr 27GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 22The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward
Mar 21The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 04These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively
Feb 25GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential
Feb 10The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jan 18The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy
Jan 13When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?
Dec 31We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Dec 16Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?
Dec 04The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Oct 29GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus
Oct 24
Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions
New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Sep 05We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings
Aug 15Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price
Aug 13GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff
Aug 06We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?
Jul 15Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)
May 08The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable
Apr 22Geo Group: A Potential Election Play
Apr 17Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 07Hissedar Getirileri
| GEO | US Commercial Services | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | -0.8% | 1.0% |
| 1Y | -43.8% | -0.5% | 17.2% |
Getiri vs. Endüstri: GEO geçen yıl % -0.5 oranında getiri sağlayan US Commercial Services sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: GEO geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| GEO volatility | |
|---|---|
| GEO Average Weekly Movement | 5.2% |
| Commercial Services Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GEO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: GEO 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1984 | 16,500 | Dave Donahue | www.geogroup.com |
GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta güvenli tesisler, işlem merkezleri ve topluma yeniden kazandırma merkezleri için tasarım, finansman, geliştirme ve destek hizmetleri konusunda uzmanlaşmış, çeşitlendirilmiş lider bir kamu hizmeti sağlayıcısıdır. GEO'nun çeşitlendirilmiş hizmetleri arasında, ödüllü GEO Continuum of Care, güvenli ulaşım, elektronik izleme, toplum temelli programlar ve ıslah edici sağlık ve akıl sağlığı hizmetleri aracılığıyla gelişmiş gözaltı içi rehabilitasyon ve tahliye sonrası destek yer almaktadır. GEO'nun dünya çapındaki operasyonları, atıl tesisler ve geliştirilmekte olan projeler de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 75.000 yatağa sahip 95 tesisin sahipliğini ve/veya destek hizmetlerinin sağlanmasını ve yaklaşık 20.000 çalışanı kapsamaktadır.
The GEO Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| GEO temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$2.27b |
| Kazançlar(TTM) | US$237.33m |
| Gelir(TTM) | US$2.53b |
GEO aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| GEO gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$2.53b |
| Gelir Maliyeti | US$1.89b |
| Brüt Kâr | US$645.64m |
| Diğer Giderler | US$408.31m |
| Kazançlar | US$237.33m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1.74 |
| Brüt Marj | 25.50% |
| Net Kâr Marjı | 9.37% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 102.2% |
GEO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/01/06 12:44 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/01/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
The GEO Group, Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |
| Tan Wei | Deutsche Bank |