GEO Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
GEO Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.3B ve toplam borcu $1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 128.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.6B ve $2.3B dir. GEO Group 'in FAVÖK'ü $326.7M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin $70.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
128.8%
Borç/özkaynak oranı
US$1.69b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.7x |
| Nakit | US$70.64m |
| Eşitlik | US$1.31b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.32b |
| Toplam varlıklar | US$3.63b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 07Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?
Sep 02Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 26Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 20Recent updates
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Dec 16Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?
Dec 04The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Oct 29GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus
Oct 24We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)
Sep 05We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings
Aug 15Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price
Aug 13GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff
Aug 06We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?
Jul 15Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)
May 08The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable
Apr 22Geo Group: A Potential Election Play
Apr 17Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 07GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later
Jan 29GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt
Jan 22The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks
Dec 20GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains
Nov 15GEO Group: The Opportunity Is Still Big
Nov 08GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun
Oct 03Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry
Sep 14Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?
Sep 02GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain
Aug 31Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes
Aug 01GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap
Jul 19The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy
Jun 30There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital
May 21The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Apr 28Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 26The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)
Feb 14The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising
Feb 06GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia
Jan 09GEO Group's Debt Restructuring Makes 10% Yielding Bonds Attractive
Dec 22Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 20Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $484.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $441.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEO 'un kısa vadeli varlıkları ( $484.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GEO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 123.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GEO 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 266.9% seviyesinden 128.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GEO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GEO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/22 04:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
The GEO Group, Inc. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |