Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

CoreCivic Değerleme

CXW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXW ( $12.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CXW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CXW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK7.3x
PEG Oranı-1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
GEO GEO Group
58x108.3%US$1.8b
BCO Brink's
36.4x57.6%US$4.9b
BV BrightView Holdings
68.3x30.7%US$1.5b
SCS Steelcase
12.1x2.8%US$1.5b
CXW CoreCivic
20.2x-14.2%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (42.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXW'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXW Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.61
US$15.57
+23.5%
9.7%US$17.00US$13.50n/a5
Sep ’25US$13.78
US$15.67
+13.7%
8.8%US$17.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$13.44
US$15.67
+16.6%
8.8%US$17.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$13.54
US$15.75
+16.3%
8.2%US$17.00US$14.00n/a4
Jun ’25US$16.05
US$18.50
+15.3%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
May ’25US$14.84
US$18.50
+24.7%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$15.54
US$18.25
+17.4%
4.5%US$19.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$14.99
US$17.25
+15.1%
8.6%US$19.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$14.67
US$16.50
+12.5%
5.2%US$17.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.53
US$16.50
+13.6%
5.2%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$14.43
US$16.50
+14.3%
5.2%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$13.00
US$15.50
+19.2%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Oct ’24US$11.25
US$15.33
+36.3%
8.1%US$17.00US$14.00US$12.433
Sep ’24US$11.00
US$15.33
+39.4%
8.1%US$17.00US$14.00US$13.783
Aug ’24US$9.72
US$14.50
+49.2%
15.7%US$17.00US$11.50US$13.443
Jul ’24US$9.41
US$14.92
+58.5%
18.5%US$18.25US$11.50US$13.543
Jun ’24US$8.69
US$14.58
+67.8%
21.8%US$18.25US$10.50US$16.053
May ’24US$8.79
US$16.08
+83.0%
9.5%US$18.25US$15.00US$14.843
Apr ’24US$9.20
US$16.08
+74.8%
9.5%US$18.25US$15.00US$15.543
Mar ’24US$9.81
US$16.08
+63.9%
9.5%US$18.25US$15.00US$14.993
Feb ’24US$10.61
US$16.07
+51.4%
9.4%US$18.20US$15.00US$14.673
Jan ’24US$11.56
US$16.00
+38.4%
8.8%US$18.00US$15.00US$14.533
Dec ’23US$13.15
US$16.00
+21.7%
8.8%US$18.00US$15.00US$14.433
Nov ’23US$10.21
US$16.00
+56.7%
8.8%US$18.00US$15.00US$13.003
Oct ’23US$8.84
US$16.00
+81.0%
8.8%US$18.00US$15.00US$11.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin