ABM Industries Incorporated

NYSE:ABM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

ABM Industries Değerleme

ABM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.75
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABM ( $52.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $121.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarUS$81.40m
Piyasa DeğeriUS$3.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
BV BrightView Holdings
50.5x60.4%US$1.3b
TTEK Tetra Tech
31x16.5%US$8.0b
CLH Clean Harbors
29.2x11.0%US$11.7b
CECO CECO Environmental
67.3x49.1%US$804.5m
ABM ABM Industries
40.2x34.0%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABM'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.4xn/aUS$16.24m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.98m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$7.04m
ABM 40.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABM Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.64
US$58.83
+11.8%
8.4%US$68.00US$55.00n/a6
Feb ’26US$53.36
US$58.83
+10.3%
8.4%US$68.00US$55.00n/a6
Jan ’26US$51.18
US$58.83
+15.0%
8.4%US$68.00US$55.00n/a6
Dec ’25US$57.17
US$57.50
+0.6%
5.7%US$63.00US$55.00n/a6
Nov ’25US$53.09
US$57.50
+8.3%
5.7%US$63.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$51.65
US$57.50
+11.3%
5.7%US$63.00US$55.00n/a6
Sep ’25US$57.15
US$53.33
-6.7%
8.0%US$60.00US$49.00n/a6
Aug ’25US$55.30
US$53.33
-3.6%
8.0%US$60.00US$49.00n/a6
Jul ’25US$50.16
US$53.33
+6.3%
8.0%US$60.00US$49.00n/a6
Jun ’25US$47.27
US$50.83
+7.5%
11.8%US$60.00US$45.00n/a6
May ’25US$44.80
US$50.83
+13.5%
11.8%US$60.00US$45.00n/a6
Apr ’25US$44.60
US$50.83
+14.0%
11.8%US$60.00US$45.00n/a6
Mar ’25US$41.21
US$51.83
+25.8%
11.7%US$60.00US$42.00n/a6
Feb ’25US$41.68
US$51.83
+24.4%
11.7%US$60.00US$42.00US$53.366
Jan ’25US$44.83
US$51.83
+15.6%
11.7%US$60.00US$42.00US$51.186
Dec ’24US$42.15
US$46.17
+9.5%
13.3%US$57.00US$40.00US$57.176
Nov ’24US$39.36
US$46.80
+18.9%
14.0%US$57.00US$40.00US$53.095
Oct ’24US$40.01
US$46.80
+17.0%
14.0%US$57.00US$40.00US$51.655
Sep ’24US$45.81
US$56.67
+23.7%
10.8%US$65.00US$50.00US$57.156
Aug ’24US$45.37
US$56.67
+24.9%
10.8%US$65.00US$50.00US$55.306
Jul ’24US$42.65
US$56.67
+32.9%
10.8%US$65.00US$50.00US$50.166
Jun ’24US$44.13
US$56.17
+27.3%
11.8%US$65.00US$48.00US$47.276
May ’24US$42.55
US$57.80
+35.8%
10.5%US$65.00US$51.00US$44.805
Apr ’24US$44.94
US$57.80
+28.6%
10.5%US$65.00US$51.00US$44.605
Mar ’24US$48.33
US$58.00
+20.0%
10.1%US$65.00US$51.00US$41.215
Feb ’24US$47.23
US$58.00
+22.8%
10.1%US$65.00US$51.00US$41.685
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$58.83
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABM Industries Incorporated 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
David SilverCL King & Associates, Inc.
Faiza AlwyDeutsche Bank