Rollins Değerleme

ROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROL ( $47.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $47.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ROL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK31.2x
PEG Oranı4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
VLTO Veralto
31.4x9.1%US$25.1b
CLH Clean Harbors
30.7x12.0%US$12.6b
WCN Waste Connections
48.8x14.8%US$45.7b
TTEK Tetra Tech
45.3x12.8%US$13.1b
ROL Rollins
49.4x11.6%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROL Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROL'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROL Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.4x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.86
US$48.96
+2.3%
11.2%US$56.00US$37.00n/a11
Oct ’25US$50.51
US$48.46
-4.1%
11.1%US$54.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$50.18
US$48.96
-2.4%
10.9%US$54.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$47.40
US$47.96
+1.2%
12.8%US$54.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$48.32
US$46.86
-3.0%
13.6%US$54.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$45.69
US$46.36
+1.5%
13.7%US$54.00US$35.00n/a10
May ’25US$44.68
US$45.36
+1.5%
12.9%US$52.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$45.72
US$44.76
-2.1%
13.4%US$52.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$44.00
US$44.78
+1.8%
12.8%US$52.00US$34.00n/a11
Feb ’25US$44.24
US$43.28
-2.2%
14.4%US$52.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$43.67
US$42.50
-2.7%
15.5%US$52.00US$32.00n/a9
Dec ’24US$40.91
US$40.98
+0.2%
14.3%US$52.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$37.22
US$40.98
+10.1%
14.3%US$52.00US$32.00US$47.339
Oct ’24US$37.33
US$43.29
+16.0%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.517
Sep ’24US$39.37
US$43.29
+9.9%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.187
Aug ’24US$40.63
US$43.29
+6.5%
15.1%US$52.00US$31.00US$47.407
Jul ’24US$42.83
US$41.17
-3.9%
12.8%US$48.00US$31.00US$48.326
Jun ’24US$40.22
US$41.17
+2.4%
12.8%US$48.00US$31.00US$45.696
May ’24US$41.27
US$39.80
-3.6%
11.8%US$45.00US$31.00US$44.685
Apr ’24US$37.53
US$37.60
+0.2%
13.6%US$45.00US$29.00US$45.725
Mar ’24US$34.55
US$37.60
+8.8%
13.6%US$45.00US$29.00US$44.005
Feb ’24US$36.34
US$37.40
+2.9%
14.6%US$45.00US$28.00US$44.245
Jan ’24US$36.54
US$37.40
+2.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$43.675
Dec ’23US$40.39
US$37.40
-7.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$40.915
Nov ’23US$42.20
US$37.40
-11.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$37.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin