Rollins Değerleme

ROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROL ( $49.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $47.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$469.51m
Piyasa DeğeriUS$23.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
VLTO Veralto
32.5x9.1%US$26.0b
CLH Clean Harbors
32.3x12.0%US$13.3b
WCN Waste Connections
51.9x14.9%US$48.1b
TTEK Tetra Tech
32.8x12.5%US$10.8b
ROL Rollins
51.2x11.6%US$23.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROL Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROL'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROL 51.2xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROL Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.63
US$48.96
-1.4%
11.2%US$56.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$47.33
US$48.86
+3.2%
11.7%US$56.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$50.51
US$48.46
-4.1%
11.1%US$54.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$50.18
US$48.96
-2.4%
10.9%US$54.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$47.40
US$47.96
+1.2%
12.8%US$54.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$48.32
US$46.86
-3.0%
13.6%US$54.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$45.69
US$46.36
+1.5%
13.7%US$54.00US$35.00n/a10
May ’25US$44.68
US$45.36
+1.5%
12.9%US$52.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$45.72
US$44.76
-2.1%
13.4%US$52.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$44.00
US$44.78
+1.8%
12.8%US$52.00US$34.00n/a11
Feb ’25US$44.24
US$43.28
-2.2%
14.4%US$52.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$43.67
US$42.50
-2.7%
15.5%US$52.00US$32.00n/a9
Dec ’24US$40.91
US$40.98
+0.2%
14.3%US$52.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$37.22
US$40.98
+10.1%
14.3%US$52.00US$32.00US$47.339
Oct ’24US$37.33
US$43.29
+16.0%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.517
Sep ’24US$39.37
US$43.29
+9.9%
15.1%US$52.00US$31.00US$50.187
Aug ’24US$40.63
US$43.29
+6.5%
15.1%US$52.00US$31.00US$47.407
Jul ’24US$42.83
US$41.17
-3.9%
12.8%US$48.00US$31.00US$48.326
Jun ’24US$40.22
US$41.17
+2.4%
12.8%US$48.00US$31.00US$45.696
May ’24US$41.27
US$39.80
-3.6%
11.8%US$45.00US$31.00US$44.685
Apr ’24US$37.53
US$37.60
+0.2%
13.6%US$45.00US$29.00US$45.725
Mar ’24US$34.55
US$37.60
+8.8%
13.6%US$45.00US$29.00US$44.005
Feb ’24US$36.34
US$37.40
+2.9%
14.6%US$45.00US$28.00US$44.245
Jan ’24US$36.54
US$37.40
+2.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$43.675
Dec ’23US$40.39
US$37.40
-7.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$40.915
Nov ’23US$42.20
US$37.40
-11.4%
14.6%US$45.00US$28.00US$37.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin