Tetra Tech, Inc.

NasdaqGS:TTEK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Tetra Tech Değerleme

TTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$38.13
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTEK ( $33.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTEK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41x
KazançlarUS$216.13m
Piyasa DeğeriUS$8.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
CLH Clean Harbors
31.8x13.84%US$12.2b
ROL Rollins
58.1x10.19%US$28.3b
VLTO Veralto
29.8x7.80%US$26.6b
ABM ABM Industries
24.6x34.27%US$2.8b
TTEK Tetra Tech
41x32.12%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTEK Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTEK'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3xn/aUS$266.48k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TTEK 41.0xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTEK Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.74
US$43.00
+27.45%
5.93%US$47.00US$40.00n/a4
Sep ’26US$36.42
US$43.60
+19.71%
6.26%US$48.00US$40.00n/a5
Aug ’26US$35.88
US$43.60
+21.52%
6.26%US$48.00US$40.00n/a5
Jul ’26US$36.10
US$42.00
+16.34%
7.53%US$48.00US$39.00n/a5
Jun ’26US$34.94
US$40.80
+16.77%
11.74%US$48.00US$33.00n/a5
May ’26US$31.21
US$39.00
+24.96%
17.54%US$49.00US$31.00n/a5
Apr ’26US$29.55
US$41.20
+39.42%
16.13%US$49.00US$31.00n/a5
Mar ’26US$29.19
US$42.60
+45.94%
12.12%US$49.00US$34.00n/a5
Feb ’26US$36.80
US$44.17
+20.02%
10.81%US$49.00US$34.00n/a6
Jan ’26US$39.84
US$50.00
+25.50%
5.54%US$54.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$41.51
US$50.33
+21.26%
4.39%US$54.00US$47.00n/a6
Nov ’25US$48.92
US$51.93
+6.16%
5.81%US$56.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$47.04
US$50.10
+6.51%
5.27%US$53.60US$46.00US$33.196
Sep ’25US$47.55
US$50.13
+5.44%
5.18%US$53.60US$46.00US$36.426
Aug ’25US$46.50
US$49.03
+5.46%
5.57%US$53.60US$46.00US$35.886
Jul ’25US$39.56
US$47.93
+21.15%
5.79%US$53.60US$44.60US$36.106
Jun ’25US$41.90
US$47.93
+14.40%
5.79%US$53.60US$44.60US$34.946
May ’25US$38.50
US$40.48
+5.15%
8.45%US$46.00US$36.00US$31.215
Apr ’25US$37.78
US$40.08
+6.08%
7.02%US$44.00US$36.00US$29.555
Mar ’25US$35.30
US$39.36
+11.50%
6.96%US$44.00US$36.00US$29.195
Feb ’25US$32.85
US$39.36
+19.80%
6.96%US$44.00US$36.00US$36.805
Jan ’25US$33.39
US$39.10
+17.11%
7.60%US$44.00US$36.00US$39.844
Dec ’24US$32.50
US$39.10
+20.30%
7.60%US$44.00US$36.00US$41.514
Nov ’24US$29.86
US$37.65
+26.07%
8.58%US$43.00US$34.40US$48.924
Oct ’24US$30.41
US$37.65
+23.82%
8.58%US$43.00US$34.40US$47.044
US$43
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 00:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tetra Tech, Inc. 33 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Samuel EnglandBerenberg
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)