Tetra Tech Değerleme

TTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTEK ( $40.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTEK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarUS$333.38m
Piyasa DeğeriUS$10.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
CLH Clean Harbors
32.7x12.0%US$13.6b
ROL Rollins
52.2x11.6%US$24.5b
VLTO Veralto
32.7x9.1%US$26.3b
ABM ABM Industries
22.9x19.9%US$3.6b
TTEK Tetra Tech
32.9x12.5%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (35.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTEK'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
TTEK 32.9xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTEK Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 28.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.96
US$50.33
+22.9%
4.4%US$54.00US$47.00n/a6
Nov ’25US$48.92
US$51.93
+6.2%
5.8%US$56.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$47.04
US$50.10
+6.5%
5.3%US$53.60US$46.00n/a6
Sep ’25US$47.55
US$50.13
+5.4%
5.2%US$53.60US$46.00n/a6
Aug ’25US$46.50
US$49.03
+5.5%
5.6%US$53.60US$46.00n/a6
Jul ’25US$39.56
US$47.93
+21.2%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
Jun ’25US$41.90
US$47.93
+14.4%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
May ’25US$38.50
US$40.48
+5.1%
8.4%US$46.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$37.78
US$40.08
+6.1%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$35.30
US$39.36
+11.5%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.85
US$39.36
+19.8%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.39
US$39.10
+17.1%
7.6%US$44.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$32.50
US$39.10
+20.3%
7.6%US$44.00US$36.00n/a4
Nov ’24US$29.86
US$37.65
+26.1%
8.6%US$43.00US$34.40US$48.924
Oct ’24US$30.41
US$37.65
+23.8%
8.6%US$43.00US$34.40US$47.044
Sep ’24US$31.77
US$38.12
+20.0%
8.0%US$43.00US$34.40US$47.555
Aug ’24US$33.88
US$36.35
+7.3%
8.6%US$40.00US$31.40US$46.504
Jul ’24US$32.75
US$36.10
+10.2%
8.6%US$40.00US$31.40US$39.564
Jun ’24US$29.16
US$36.10
+23.8%
8.6%US$40.00US$31.40US$41.904
May ’24US$27.63
US$36.60
+32.5%
8.1%US$40.00US$32.80US$38.503
Apr ’24US$29.38
US$36.90
+25.6%
7.1%US$40.00US$32.80US$37.784
Mar ’24US$27.70
US$36.90
+33.2%
7.1%US$40.00US$32.80US$35.304
Feb ’24US$31.57
US$36.45
+15.4%
9.1%US$40.00US$31.00US$32.854
Jan ’24US$29.04
US$36.27
+24.9%
10.6%US$40.00US$31.00US$33.393
Dec ’23US$31.15
US$36.27
+16.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$32.503
Nov ’23US$28.36
US$34.47
+21.5%
12.1%US$38.00US$28.60US$29.863

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin