Tetra Tech, Inc.

NasdaqGS:TTEK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.1b

Tetra Tech Değerleme

TTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.53
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTEK ( $36.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTEK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarUS$259.16m
Piyasa DeğeriUS$10.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
CLH Clean Harbors
30.9x10.9%US$12.7b
ROL Rollins
51.3x10.7%US$23.6b
VLTO Veralto
31.9x9.3%US$25.4b
ABM ABM Industries
40.6x34.0%US$3.3b
TTEK Tetra Tech
37.8x17.2%US$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.8x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTEK'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$15.59m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$13.64m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$7.96m
TTEK 37.8xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTEK Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.57
US$47.33
+29.4%
13.9%US$54.00US$34.00n/a6
Jan ’26US$39.84
US$50.00
+25.5%
5.5%US$54.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$41.51
US$50.33
+21.3%
4.4%US$54.00US$47.00n/a6
Nov ’25US$48.92
US$51.93
+6.2%
5.8%US$56.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$47.04
US$50.10
+6.5%
5.3%US$53.60US$46.00n/a6
Sep ’25US$47.55
US$50.13
+5.4%
5.2%US$53.60US$46.00n/a6
Aug ’25US$46.50
US$49.03
+5.5%
5.6%US$53.60US$46.00n/a6
Jul ’25US$39.56
US$47.93
+21.2%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
Jun ’25US$41.90
US$47.93
+14.4%
5.8%US$53.60US$44.60n/a6
May ’25US$38.50
US$40.48
+5.1%
8.4%US$46.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$37.78
US$40.08
+6.1%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$35.30
US$39.36
+11.5%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.85
US$39.36
+19.8%
7.0%US$44.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.39
US$39.10
+17.1%
7.6%US$44.00US$36.00US$39.844
Dec ’24US$32.50
US$39.10
+20.3%
7.6%US$44.00US$36.00US$41.514
Nov ’24US$29.86
US$37.65
+26.1%
8.6%US$43.00US$34.40US$48.924
Oct ’24US$30.41
US$37.65
+23.8%
8.6%US$43.00US$34.40US$47.044
Sep ’24US$31.77
US$38.12
+20.0%
8.0%US$43.00US$34.40US$47.555
Aug ’24US$33.88
US$36.35
+7.3%
8.6%US$40.00US$31.40US$46.504
Jul ’24US$32.75
US$36.10
+10.2%
8.6%US$40.00US$31.40US$39.564
Jun ’24US$29.16
US$36.10
+23.8%
8.6%US$40.00US$31.40US$41.904
May ’24US$27.63
US$36.60
+32.5%
8.1%US$40.00US$32.80US$38.503
Apr ’24US$29.38
US$36.90
+25.6%
7.1%US$40.00US$32.80US$37.784
Mar ’24US$27.70
US$36.90
+33.2%
7.1%US$40.00US$32.80US$35.304
Feb ’24US$31.57
US$36.45
+15.4%
9.1%US$40.00US$31.00US$32.854
Jan ’24US$29.04
US$36.27
+24.9%
10.6%US$40.00US$31.00US$33.393
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$47.33
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tetra Tech, Inc. 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Samuel EnglandBerenberg
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)