Veralto Değerleme

VLTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLTO ( $106.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

VLTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarUS$806.00m
Piyasa DeğeriUS$26.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
ROL Rollins
52.2x11.6%US$24.5b
WCN Waste Connections
52.1x14.9%US$49.0b
CLH Clean Harbors
32.7x12.0%US$13.6b
RSG Republic Services
34.5x6.7%US$67.9b
VLTO Veralto
32.7x9.1%US$26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (42.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLTO'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
VLTO 32.7xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLTO Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.41
US$115.16
+8.2%
6.9%US$125.00US$98.12n/a13
Nov ’25US$101.59
US$114.09
+12.3%
6.8%US$125.00US$98.12n/a13
Oct ’25US$110.03
US$113.10
+2.8%
5.8%US$125.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$112.43
US$112.26
-0.2%
5.4%US$125.00US$100.00n/a13
Aug ’25US$106.70
US$111.61
+4.6%
5.6%US$125.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.45
US$100.57
+5.4%
5.3%US$110.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.58
US$99.27
+0.7%
5.4%US$110.00US$89.00n/a11
May ’25US$94.38
US$98.30
+4.2%
6.0%US$110.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$87.54
US$94.00
+7.4%
5.6%US$104.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$86.76
US$90.50
+4.3%
3.8%US$97.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$76.79
US$82.88
+7.9%
5.7%US$92.00US$78.00n/a8
Jan ’25US$82.26
US$85.50
+3.9%
12.0%US$108.00US$78.00n/a6
Dec ’24US$76.51
US$86.00
+12.4%
13.0%US$108.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$67.51
US$88.00
+30.4%
13.2%US$108.00US$79.00US$101.594

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin