Odyssey Marine Exploration, Inc.

NasdaqCM:OMEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6m

Odyssey Marine Exploration Değerleme

OMEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.30
Fair Value
61.3% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Temel Değerleme Ölçütü

OMEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik:

Yukarıdaki tablo OMEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.1x
KazançlarUS$12.44m
Piyasa DeğeriUS$15.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.8x
WHLM Wilhelmina International
31.4xn/aUS$18.1m
MIMI Mint Incorporation
161.5xn/aUS$143.8m
CVEO Civeo
15.4x-23.3%US$324.5m
SFHG Samfine Creation Holdings Group
114.9xn/aUS$17.4m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$15.6m

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMEX'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.31.5x15.4%
OMEX Odyssey Marine Exploration
 1.1xn/aUS$15.59m
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$13.64m
OMEX 1.1xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.31.5x15.4%
OMEX Odyssey Marine Exploration
 1.1xn/aUS$15.59m
No more companies

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.1x
Adil PE Orann/a

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odyssey Marine Exploration, Inc. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael AlbaneseD. Boral Capital LLC.
Amruta DeshpandeVirtua Research Inc.