OC Oerlikon Corporation AG

OTCPK:OERL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

OC Oerlikon Değerleme

OERL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OERL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OERL.F ( $3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OERL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OERL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OERL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OERL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OERL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OERL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 2.42b
Piyasa DeğeriCHF 1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OERL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OERL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
HLIO Helios Technologies
2.2x4.4%US$1.7b
TNC Tennant
1.3x2.2%US$1.7b
CMCO Columbus McKinnon
1.1x4.3%US$1.1b
OERL.F OC Oerlikon
0.5x3.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: OERL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OERL.F'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$969.23m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$447.66m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$431.31m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$371.29m
OERL.F 0.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OERL.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OERL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OERL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OERL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OERL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.05
0%
13.0%US$5.90US$4.17n/a8
Nov ’25n/a
US$5.63
0%
6.5%US$6.08US$5.22n/a8
Oct ’25US$5.91
US$5.58
-5.6%
5.8%US$6.05US$5.20n/a7
Sep ’25US$5.11
US$5.58
+9.2%
5.8%US$6.05US$5.20n/a7
Aug ’25n/a
US$5.27
0%
5.1%US$5.85US$5.06n/a7
Jul ’25n/a
US$5.13
0%
2.7%US$5.35US$5.01n/a6
Jun ’25n/a
US$5.00
0%
4.1%US$5.29US$4.60n/a7
May ’25n/a
US$4.83
0%
6.2%US$5.40US$4.43n/a7
Apr ’25US$4.54
US$4.83
+6.4%
6.2%US$5.40US$4.43n/a7
Mar ’25n/a
US$4.83
0%
6.2%US$5.40US$4.43n/a7
Feb ’25US$3.35
US$4.95
+47.6%
7.3%US$5.59US$4.47n/a7
Jan ’25n/a
US$4.96
0%
6.0%US$5.50US$4.51n/a7
Dec ’24US$4.12
US$4.78
+16.0%
5.2%US$5.27US$4.55n/a7
Nov ’24n/a
US$4.87
0%
4.6%US$5.23US$4.52n/a6
Oct ’24n/a
US$6.17
0%
26.9%US$8.91US$4.57US$5.915
Sep ’24n/a
US$6.64
0%
20.6%US$9.10US$4.95US$5.116
Aug ’24n/a
US$7.16
0%
16.0%US$9.32US$5.59n/a6
Jul ’24US$4.90
US$6.97
+42.2%
16.1%US$8.92US$5.35n/a6
Jun ’24n/a
US$6.86
0%
16.1%US$8.78US$5.27n/a6
May ’24n/a
US$7.82
0%
9.8%US$8.92US$6.69n/a6
Apr ’24n/a
US$7.66
0%
10.1%US$8.67US$6.50US$4.546
Mar ’24n/a
US$7.54
0%
11.6%US$8.57US$6.43n/a5
Feb ’24n/a
US$8.74
0%
9.1%US$10.15US$7.56US$3.356
Jan ’24n/a
US$9.10
0%
11.4%US$10.92US$7.50n/a6
Dec ’23n/a
US$9.00
0%
11.4%US$10.80US$7.41US$4.126
Nov ’23n/a
US$9.40
0%
10.6%US$11.33US$8.52n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%