Hyster-Yale, Inc.

NYSE:HY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$929.9m

Hyster-Yale Değerleme

HY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HY ( $55.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $162.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$157.20m
Piyasa DeğeriUS$929.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
PRLB Proto Labs
38.1x-11.5%US$918.4m
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
GRC Gorman-Rupp
28.1x21.0%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.1x-7.8%US$929.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (44.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HY'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HY 6.1xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HY Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.09
US$72.50
+31.6%
3.4%US$75.00US$70.00n/a2
Nov ’25US$62.02
US$79.50
+28.2%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Oct ’25US$62.70
US$79.50
+26.8%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Sep ’25US$62.96
US$79.50
+26.3%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Aug ’25US$79.70
US$88.50
+11.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jul ’25US$67.06
US$88.50
+32.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jun ’25US$72.59
US$88.50
+21.9%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
May ’25US$57.77
US$86.50
+49.7%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Apr ’25US$63.49
US$86.50
+36.2%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Mar ’25US$57.25
US$86.50
+51.1%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Feb ’25US$68.83
US$82.50
+19.9%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jan ’25US$62.19
US$82.50
+32.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jun ’24US$48.24
US$69.50
+44.1%
15.1%US$80.00US$59.00US$72.592
May ’24US$54.94
US$59.50
+8.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.772
Apr ’24US$49.89
US$59.50
+19.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$63.492
Mar ’24US$43.87
US$59.50
+35.6%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.252
Feb ’24US$33.13
US$55.50
+67.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$68.832
Jan ’24US$25.31
US$55.50
+119.3%
35.1%US$75.00US$36.00US$62.192
Dec ’23US$30.25
US$55.50
+83.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$48.902
Nov ’23US$30.07
US$55.50
+84.6%
35.1%US$75.00US$36.00US$42.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%