Columbus McKinnon Corporation

NasdaqGS:CMCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Columbus McKinnon Değerleme

CMCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMCO ( $37.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.5x
KazançlarUS$15.12m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
ERII Energy Recovery
46.7x31.2%US$897.4m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
PRLB Proto Labs
40.6x-11.5%US$962.0m
HY Hyster-Yale
6.2x-7.8%US$948.2m
CMCO Columbus McKinnon
70.5x101.1%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCO Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCO'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMCO 70.5xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCO Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.5x
Adil PE Oran114.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 114.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.14
US$49.00
+31.9%
1.8%US$50.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$31.96
US$49.00
+53.3%
1.8%US$50.00US$48.00n/a5
Oct ’25US$35.12
US$49.60
+41.2%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Sep ’25US$34.21
US$49.60
+45.0%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Aug ’25US$36.87
US$49.60
+34.5%
2.1%US$51.00US$48.00n/a5
Jul ’25US$33.32
US$50.00
+50.1%
3.3%US$53.00US$48.00n/a5
Jun ’25US$39.10
US$49.25
+26.0%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
May ’25US$41.35
US$50.00
+20.9%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Apr ’25US$43.10
US$50.00
+16.0%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Mar ’25US$42.23
US$50.00
+18.4%
1.4%US$51.00US$49.00n/a4
Feb ’25US$39.50
US$49.50
+25.3%
2.3%US$51.00US$48.00n/a4
Jan ’25US$39.02
US$48.75
+24.9%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
Dec ’24US$36.08
US$48.75
+35.1%
1.7%US$50.00US$48.00n/a4
Nov ’24US$30.77
US$50.25
+63.3%
5.7%US$55.00US$48.00US$31.964
Oct ’24US$34.91
US$50.25
+43.9%
5.7%US$55.00US$48.00US$35.124
Sep ’24US$38.12
US$48.75
+27.9%
9.6%US$55.00US$42.00US$34.214
Aug ’24US$42.86
US$46.00
+7.3%
11.4%US$55.00US$42.00US$36.874
Jul ’24US$40.65
US$46.00
+13.2%
11.4%US$55.00US$42.00US$33.324
Jun ’24US$36.94
US$43.50
+17.8%
2.6%US$45.00US$42.00US$39.104
May ’24US$35.08
US$42.20
+20.3%
6.6%US$45.00US$37.00US$41.355
Apr ’24US$37.16
US$42.20
+13.6%
6.6%US$45.00US$37.00US$43.105
Mar ’24US$37.14
US$42.20
+13.6%
6.6%US$45.00US$37.00US$42.235
Feb ’24US$38.28
US$38.20
-0.2%
9.0%US$44.00US$35.00US$39.505
Jan ’24US$32.47
US$37.40
+15.2%
6.0%US$40.00US$35.00US$39.025
Dec ’23US$32.86
US$37.40
+13.8%
6.0%US$40.00US$35.00US$36.085
Nov ’23US$29.01
US$37.40
+28.9%
6.0%US$40.00US$35.00US$30.775

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%