Mayville Engineering Company, Inc.

NYSE:MEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$334.2m

Mayville Engineering Company Değerleme

MEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEC ( $16.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$12.22m
Piyasa DeğeriUS$334.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
PKOH Park-Ohio Holdings
8x10.9%US$347.9m
GENC Gencor Industries
16.3xn/aUS$263.5m
LXFR Luxfer Holdings
41.5x41.9%US$353.0m
FSTR L.B. Foster
6.7x-33.3%US$285.8m
MEC Mayville Engineering Company
27.3x7.5%US$334.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEC Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEC'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEC 27.3xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEC Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.19
US$21.00
+29.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$16.85
US$19.67
+16.7%
10.4%US$22.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$21.49
US$24.67
+14.8%
22.5%US$30.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$21.03
US$23.67
+12.5%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$19.31
US$23.67
+22.6%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$18.83
US$22.50
+19.5%
22.3%US$30.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$16.17
US$22.00
+36.1%
25.5%US$30.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$16.02
US$19.50
+21.7%
16.4%US$24.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.46
US$18.75
+39.3%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$14.01
US$18.50
+32.0%
14.6%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.47
US$17.75
+42.3%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$12.85
US$17.75
+38.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.42
US$17.75
+23.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$12.83
US$17.75
+38.3%
10.8%US$20.00US$15.00US$16.854
Nov ’24US$11.76
US$17.75
+50.9%
10.8%US$20.00US$15.00US$21.494
Oct ’24US$10.97
US$18.75
+70.9%
16.2%US$23.00US$15.00US$21.034
Sep ’24US$12.19
US$18.75
+53.8%
16.2%US$23.00US$15.00US$19.314
Aug ’24US$12.17
US$18.50
+52.0%
14.6%US$22.00US$15.00US$18.834
Jul ’24US$12.46
US$18.50
+48.5%
14.6%US$22.00US$15.00US$16.174
Jun ’24US$11.72
US$18.00
+53.6%
15.2%US$21.00US$14.00US$16.024
May ’24US$11.99
US$18.67
+55.7%
13.4%US$22.00US$16.00US$13.463
Feb ’24US$14.76
US$17.33
+17.4%
9.8%US$19.00US$15.00US$12.853
Jan ’24US$12.66
US$16.00
+26.4%
8.8%US$18.00US$15.00US$14.423
Dec ’23US$13.25
US$14.00
+5.7%
10.1%US$15.00US$12.00US$12.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mayville Engineering Company, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew KaplowitzCitigroup Inc
Stephen VolkmannJefferies LLC
Edward JacksonNorthland Capital Markets