3D Systems Corporation

NYSE:DDD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$427.4m

3D Systems Değerleme

DDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$454.80m
Piyasa DeğeriUS$427.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
OFLX Omega Flex
5xn/aUS$509.4m
LXFR Luxfer Holdings
1x3.9%US$380.9m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.5m
ZJK ZJK Industrial
11xn/aUS$319.7m
DDD 3D Systems
0.9x3.5%US$427.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: DDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DDD'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
DDD 0.9xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DDD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.20
US$3.06
-4.3%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.39
US$3.06
-9.7%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.67
US$3.06
+14.7%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.14
US$4.19
+95.7%
30.3%US$6.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.8%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jul ’25US$2.97
US$5.69
+91.5%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.52
US$5.69
+61.6%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
May ’25US$3.46
US$5.69
+64.4%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.30
US$5.69
+32.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.23
US$5.74
+35.6%
28.2%US$8.25US$4.00n/a4
Feb ’25US$4.87
US$4.90
+0.6%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$6.35
US$4.90
-22.8%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$5.80
US$5.93
+2.2%
32.3%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$3.66
US$7.63
+108.3%
12.6%US$9.00US$6.50US$3.394
Oct ’24US$4.91
US$8.75
+78.2%
20.8%US$11.50US$6.50US$2.674
Sep ’24US$6.22
US$8.20
+31.8%
24.0%US$11.50US$6.00US$2.145
Aug ’24US$8.48
US$9.20
+8.5%
17.4%US$12.00US$7.00US$3.395
Jul ’24US$9.93
US$9.40
-5.3%
17.3%US$12.00US$7.00US$2.975
Jun ’24US$8.33
US$9.00
+8.0%
19.2%US$12.00US$7.00US$3.526
May ’24US$9.19
US$9.50
+3.4%
22.5%US$13.00US$7.00US$3.466
Apr ’24US$10.72
US$10.14
-5.4%
25.0%US$14.00US$7.00US$4.307
Mar ’24US$11.11
US$10.00
-10.0%
25.1%US$14.00US$7.00US$4.237
Feb ’24US$11.01
US$9.50
-13.7%
27.7%US$14.00US$7.00US$4.877
Jan ’24US$7.40
US$9.44
+27.5%
26.1%US$14.00US$7.00US$6.358
Dec ’23US$10.13
US$9.44
-6.8%
26.1%US$14.00US$7.00US$5.808
Nov ’23US$8.96
US$10.79
+20.4%
24.3%US$15.50US$8.00US$3.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%