Fathom Digital Manufacturing Değerleme

FATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FATH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FATH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FATH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FATH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FATH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FATH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.6x
Kazançlar	US$7.07m
Piyasa Değeri	US$35.24m

FATH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	57.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
SCX L.S. Starrett	9.7x	n/a	US$118.7m
PPIH Perma-Pipe International Holdings	8x	n/a	US$122.5m
EML Eastern	14.1x	n/a	US$176.5m
TAYD Taylor Devices	14.8x	n/a	US$145.2m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FATH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FATH'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	25.0x	9.0%
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$78.29m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	25.0x	9.0%
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FATH Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FATH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%