Titan International Değerleme
TWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TWI ( $7.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TWI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TWI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$1.85b |
| Piyasa Değeri | US$428.09m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TWI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
LNN Lindsay | 2.3x | 5.0% | US$1.4b |
ALG Alamo Group | 1.4x | 1.6% | US$2.3b |
AGCO AGCO | 0.6x | -4.7% | US$6.9b |
TTC Toro | 1.9x | 3.1% | US$8.4b |
TWI Titan International | 0.2x | 2.2% | US$428.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: TWI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TWI'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.6x | 3.0% | |
TWI Titan International | 0.2x | 2.2% | US$428.09m |
HY Hyster-Yale | 0.2x | -0.6% | US$948.24m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 0.3x | 3.9% | US$427.57m |
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.6x | 8.4% | |
TWI Titan International | 0.2x | 121.9% | US$428.09m |
Price-To-Sales vs Sektör: TWI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TWI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: TWI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.09 | US$12.50 +76.3% | 28.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.79 | US$12.50 +84.1% | 28.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.91 | US$15.50 +96.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.33 | US$15.50 +86.1% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$8.47 | US$16.50 +94.8% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.29 | US$16.50 +126.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$16.50 +99.5% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.29 | US$19.00 +54.6% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.61 | US$18.50 +46.7% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$19.50 +30.6% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%