AGCO Corporation

NYSE:AGCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

AGCO Değerleme

AGCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AGCO ( $112.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $166.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$771.00m
Piyasa DeğeriUS$8.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
TTC Toro
26.3x10.50%US$8.6b
CNH CNH Industrial
32.6x30.51%US$13.0b
ALG Alamo Group
18x20.61%US$1.9b
LNN Lindsay
19.3x8.44%US$1.1b
AGCO AGCO
10.5x7.25%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (24x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGCO'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$13.73m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGCO 10.5xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGCO Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.09
US$128.36
+14.51%
10.68%US$152.00US$105.00n/a14
May ’27US$118.51
US$128.29
+8.25%
11.25%US$152.00US$102.00n/a14
Apr ’27US$117.74
US$128.57
+9.20%
11.00%US$152.00US$102.00n/a14
Mar ’27US$136.50
US$128.57
-5.81%
11.00%US$152.00US$102.00n/a14
Feb ’27US$113.41
US$118.50
+4.49%
10.43%US$145.00US$93.00n/a14
Jan ’27US$104.32
US$117.64
+12.77%
9.92%US$145.00US$93.00n/a14
Dec ’26US$106.80
US$119.21
+11.62%
7.92%US$145.00US$102.00n/a14
Nov ’26US$103.16
US$120.15
+16.47%
9.30%US$145.00US$97.00n/a13
Oct ’26US$104.87
US$123.31
+17.58%
10.64%US$145.00US$97.00n/a13
Sep ’26US$108.19
US$123.92
+14.54%
10.68%US$145.00US$97.00n/a13
Aug ’26US$113.61
US$121.46
+6.91%
13.73%US$145.00US$84.00n/a13
Jul ’26US$108.01
US$107.75
-0.24%
11.70%US$140.00US$84.00n/a14
Jun ’26US$97.98
US$107.04
+9.24%
11.37%US$140.00US$84.00n/a14
May ’26US$93.40
US$98.96
+5.96%
15.35%US$140.00US$75.00US$118.5114
Apr ’26US$92.82
US$106.29
+14.51%
11.96%US$140.00US$92.00US$117.7414
Mar ’26US$96.97
US$107.93
+11.30%
12.41%US$140.00US$92.00US$136.5014
Feb ’26US$104.43
US$105.85
+1.36%
9.01%US$120.00US$92.00US$113.4113
Jan ’26US$93.48
US$104.38
+11.67%
7.71%US$120.00US$92.00US$104.3213
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.76%
9.54%US$120.00US$87.00US$106.8012
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.35%
11.20%US$131.00US$87.00US$103.1612
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.25%
12.53%US$131.00US$87.00US$104.8712
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.37%
12.53%US$131.00US$87.00US$108.1912
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.43%
8.64%US$131.00US$100.00US$113.6112
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+34.97%
8.96%US$145.00US$108.00US$108.0113
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.52%
7.20%US$145.00US$112.00US$97.9814
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.89%
7.94%US$154.00US$112.00US$93.4014
US$128.36
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGCO Corporation 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Andrew KaplowitzBarclays