CNH Industrial N.V.

NYSE:CNH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1b

CNH Industrial Değerleme

CNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNH ( $11.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$14.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
TTC Toro
19.4x5.9%US$8.2b
AGCO AGCO
40.9x56.7%US$7.0b
ALG Alamo Group
18.7x11.7%US$2.2b
DE Deere
16.2x-0.4%US$116.8b
CNH CNH Industrial
8x-0.3%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNH'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CNH 8.0xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNH Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.21
US$13.66
+21.8%
16.8%US$18.00US$10.00n/a18
Dec ’25US$12.56
US$13.12
+4.5%
15.4%US$18.00US$10.00n/a19
Nov ’25US$11.26
US$13.57
+20.5%
16.4%US$18.00US$10.00n/a19
Oct ’25US$11.10
US$13.74
+23.7%
16.6%US$18.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$10.34
US$13.91
+34.5%
16.5%US$18.00US$10.00n/a19
Aug ’25US$10.08
US$14.51
+43.9%
13.5%US$18.00US$10.00n/a19
Jul ’25US$9.76
US$15.10
+54.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a19
Jun ’25US$10.56
US$14.92
+41.3%
11.3%US$17.80US$12.00n/a18
May ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
9.7%US$18.00US$13.00n/a18
Apr ’25US$12.72
US$15.32
+20.4%
9.7%US$18.00US$12.70n/a18
Mar ’25US$12.06
US$15.12
+25.4%
10.5%US$19.00US$12.70n/a18
Feb ’25US$12.30
US$14.96
+21.6%
19.2%US$25.00US$11.50n/a19
Jan ’25US$12.18
US$15.83
+30.0%
19.6%US$25.00US$11.50n/a16
Dec ’24US$11.18
US$15.82
+41.5%
19.8%US$25.00US$11.50US$12.5615
Nov ’24US$11.02
US$17.47
+58.5%
24.0%US$31.00US$14.00US$11.2614
Oct ’24US$12.10
US$18.01
+48.8%
21.2%US$31.00US$14.00US$11.1015
Sep ’24US$13.83
US$18.51
+33.9%
19.5%US$31.00US$15.50US$10.3416
Aug ’24US$14.56
US$18.82
+29.3%
19.1%US$31.00US$15.50US$10.0815
Jul ’24US$14.40
US$19.36
+34.4%
18.1%US$31.00US$15.73US$9.7615
Jun ’24US$13.14
US$19.40
+47.6%
17.5%US$31.00US$15.73US$10.5616
May ’24US$14.10
US$19.45
+37.9%
17.0%US$31.00US$16.10US$11.3317
Apr ’24US$15.27
US$19.51
+27.8%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.7217
Mar ’24US$16.49
US$19.50
+18.2%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.0617
Feb ’24US$17.90
US$19.30
+7.8%
17.5%US$31.00US$15.39US$12.3017
Jan ’24US$16.06
US$17.86
+11.2%
10.8%US$21.00US$14.19US$12.1816
Dec ’23US$16.36
US$17.06
+4.3%
9.4%US$19.25US$14.19US$11.1815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CNH Industrial N.V. 45 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird