CNH Industrial Değerleme

CNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNH ( $11.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CNH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK13.8x
PEG Oranı-6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
TTC Toro
20.8x7.4%US$8.3b
AGCO AGCO
17.8x39.3%US$7.5b
ALG Alamo Group
16.5x9.5%US$2.1b
DE Deere
13.5x-6.4%US$111.1b
CNH CNH Industrial
7x-1.1%US$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (17.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNH'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNH Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.26
US$13.57
+20.5%
16.4%US$18.00US$10.00n/a19
Oct ’25US$11.10
US$13.74
+23.7%
16.6%US$18.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$10.34
US$13.91
+34.5%
16.5%US$18.00US$10.00n/a19
Aug ’25US$10.08
US$14.51
+43.9%
13.5%US$18.00US$10.00n/a19
Jul ’25US$9.76
US$15.10
+54.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a19
Jun ’25US$10.56
US$14.92
+41.3%
11.3%US$17.80US$12.00n/a18
May ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
9.7%US$18.00US$13.00n/a18
Apr ’25US$12.72
US$15.32
+20.4%
9.7%US$18.00US$12.70n/a18
Mar ’25US$12.06
US$15.12
+25.4%
10.5%US$19.00US$12.70n/a18
Feb ’25US$12.30
US$14.96
+21.6%
19.2%US$25.00US$11.50n/a19
Jan ’25US$12.18
US$15.83
+30.0%
19.6%US$25.00US$11.50n/a16
Dec ’24US$11.18
US$15.82
+41.5%
19.8%US$25.00US$11.50n/a15
Nov ’24US$11.02
US$17.47
+58.5%
24.0%US$31.00US$14.00n/a14
Oct ’24US$12.10
US$18.01
+48.8%
21.2%US$31.00US$14.00US$11.1015
Sep ’24US$13.83
US$18.51
+33.9%
19.5%US$31.00US$15.50US$10.3416
Aug ’24US$14.56
US$18.82
+29.3%
19.1%US$31.00US$15.50US$10.0815
Jul ’24US$14.40
US$19.36
+34.4%
18.1%US$31.00US$15.73US$9.7615
Jun ’24US$13.14
US$19.40
+47.6%
17.5%US$31.00US$15.73US$10.5616
May ’24US$14.10
US$19.45
+37.9%
17.0%US$31.00US$16.10US$11.3317
Apr ’24US$15.27
US$19.51
+27.8%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.7217
Mar ’24US$16.49
US$19.50
+18.2%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.0617
Feb ’24US$17.90
US$19.30
+7.8%
17.5%US$31.00US$15.39US$12.3017
Jan ’24US$16.06
US$17.86
+11.2%
10.8%US$21.00US$14.19US$12.1816
Dec ’23US$16.36
US$17.06
+4.3%
9.4%US$19.25US$14.19US$11.1815
Nov ’23US$12.88
US$15.57
+20.9%
10.6%US$18.00US$12.14US$11.0214
Oct ’23US$11.17
US$16.29
+45.9%
13.9%US$23.00US$13.60US$12.1014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin