Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Helios Technologies Değerleme

HLIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.70
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLIO ( $40.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLIO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarUS$37.60m
Piyasa DeğeriUS$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
PRLB Proto Labs
65.3x16.0%US$1.1b
KMT Kennametal
18.1x10.2%US$1.7b
TNC Tennant
15.3x2.6%US$1.7b
SXI Standex International
40.9x50.3%US$2.2b
HLIO Helios Technologies
36.1x18.0%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLIO Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLIO'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HLIO 36.1xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLIO Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.82
US$59.50
+45.8%
6.1%US$65.00US$55.00n/a4
Feb ’26US$44.61
US$59.50
+33.4%
6.1%US$65.00US$55.00n/a4
Jan ’26US$44.64
US$58.50
+31.0%
4.9%US$63.00US$55.00n/a4
Dec ’25US$52.32
US$58.50
+11.8%
4.9%US$63.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$47.95
US$59.75
+24.6%
3.4%US$63.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$47.35
US$60.00
+26.7%
4.1%US$64.00US$58.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$60.00
+35.8%
4.1%US$64.00US$58.00n/a4
Aug ’25US$43.66
US$61.00
+39.7%
6.8%US$68.00US$58.00n/a4
Jul ’25US$46.77
US$60.40
+29.1%
6.4%US$68.00US$58.00n/a5
Jun ’25US$50.08
US$60.40
+20.6%
6.4%US$68.00US$58.00n/a5
May ’25US$45.20
US$59.40
+31.4%
5.6%US$66.00US$57.00n/a5
Apr ’25US$44.05
US$59.40
+34.8%
5.6%US$66.00US$57.00n/a5
Mar ’25US$43.65
US$59.40
+36.1%
5.6%US$66.00US$57.00n/a5
Feb ’25US$41.35
US$53.00
+28.2%
8.7%US$61.00US$50.00US$44.614
Jan ’25US$45.35
US$52.80
+16.4%
6.0%US$58.00US$50.00US$44.645
Dec ’24US$39.83
US$52.80
+32.6%
6.0%US$58.00US$50.00US$52.325
Nov ’24US$50.99
US$69.40
+36.1%
8.0%US$79.00US$63.00US$47.955
Oct ’24US$55.48
US$69.40
+25.1%
8.0%US$79.00US$63.00US$47.355
Sep ’24US$59.22
US$69.40
+17.2%
8.0%US$79.00US$63.00US$44.195
Aug ’24US$63.79
US$75.00
+17.6%
5.3%US$82.00US$70.00US$43.665
Jul ’24US$66.09
US$72.80
+10.2%
2.9%US$76.00US$70.00US$46.775
Jun ’24US$51.62
US$72.80
+41.0%
2.9%US$76.00US$70.00US$50.085
May ’24US$60.95
US$78.20
+28.3%
3.5%US$82.00US$74.00US$45.205
Apr ’24US$65.40
US$77.80
+19.0%
2.9%US$80.00US$74.00US$44.055
Mar ’24US$70.01
US$77.75
+11.1%
3.2%US$80.00US$74.00US$43.654
Feb ’24US$69.08
US$72.25
+4.6%
6.4%US$80.00US$68.00US$41.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$59.50
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helios Technologies, Inc. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.