China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$427.1m

China Yuchai International Değerleme

CYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYD ( $10.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CYD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK2.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
PLOW Douglas Dynamics
9.8x-3.7%US$530.2m
MLR Miller Industries
10.7x6.6%US$760.2m
TWIN Twin Disc
15xn/aUS$164.7m
REVG REV Group
5.7x-60.7%US$1.4b
CYD China Yuchai International
8.4x7.1%US$427.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYD'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYD Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.98
US$14.10
+28.4%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Oct ’25US$12.36
US$14.10
+14.1%
6.4%US$15.00US$13.20n/a2
Sep ’25US$11.00
US$12.85
+16.8%
2.7%US$13.20US$12.50n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.10
+26.0%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.10
+32.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.35
+58.2%
12.4%US$15.00US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.30
+64.4%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Feb ’25US$8.64
US$14.30
+65.5%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Jan ’25US$8.38
US$14.30
+70.6%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Dec ’24US$9.47
US$14.30
+51.0%
4.9%US$15.00US$13.60n/a2
Nov ’24US$8.41
US$14.30
+70.0%
4.9%US$15.00US$13.60US$11.352
Oct ’24US$10.10
US$14.30
+41.6%
4.9%US$15.00US$13.60US$12.362
Sep ’24US$11.09
US$14.30
+28.9%
4.9%US$15.00US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.30
+31.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.30
+36.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.30
+65.1%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.30
+82.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.30
+81.2%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.30
+76.5%
4.9%US$15.00US$13.60US$8.702
Feb ’24US$9.36
US$15.30
+63.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.642
Jan ’24US$7.08
US$15.30
+116.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.382
Dec ’23US$7.48
US$15.30
+104.5%
11.1%US$17.00US$13.60US$9.472
Nov ’23US$7.01
US$15.30
+118.3%
11.1%US$17.00US$13.60US$8.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin