China Yuchai International Limited

NYSE:CYD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$845.3m

China Yuchai International Değerleme

CYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.82
Fair Value
94.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CYD ( $21.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CYD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥323.06m
Piyasa DeğeriCN¥6.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.4x
ASTE Astec Industries
195.3x71.7%US$826.4m
PLOW Douglas Dynamics
10.2x-5.2%US$557.0m
REVG REV Group
17.7x23.8%US$1.6b
BLBD Blue Bird
10.4x12.8%US$1.1b
CYD China Yuchai International
17.7x13.7%US$845.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (58.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYD'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.62m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CYD 17.7xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYD Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.09
US$17.62
-16.5%
24.7%US$21.97US$13.26n/a2
Mar ’26US$19.12
US$17.62
-7.9%
24.7%US$21.97US$13.26n/a2
Feb ’26US$10.95
US$14.07
+28.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Jan ’26US$9.53
US$14.07
+47.7%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Dec ’25US$9.29
US$14.07
+51.5%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Nov ’25US$11.35
US$14.07
+24.0%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Oct ’25US$12.36
US$14.07
+13.8%
6.6%US$15.00US$13.14n/a2
Sep ’25US$11.00
US$13.00
+18.2%
1.6%US$13.20US$12.79n/a2
Aug ’25US$9.60
US$12.08
+25.8%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jul ’25US$9.14
US$12.08
+32.1%
3.5%US$12.50US$11.66n/a2
Jun ’25US$8.38
US$12.10
+44.4%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
May ’25US$8.19
US$12.10
+47.7%
3.3%US$12.50US$11.70n/a2
Apr ’25US$8.44
US$13.41
+58.9%
12.8%US$15.13US$11.70n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.44
+66.0%
5.8%US$15.29US$13.60US$19.122
Feb ’25US$8.64
US$14.44
+67.2%
5.8%US$15.29US$13.60US$10.952
Jan ’25US$8.38
US$14.33
+71.1%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.532
Dec ’24US$9.47
US$14.33
+51.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$9.292
Nov ’24US$8.41
US$14.33
+70.4%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.352
Oct ’24US$10.10
US$14.33
+41.9%
5.1%US$15.07US$13.60US$12.362
Sep ’24US$11.09
US$14.33
+29.3%
5.1%US$15.07US$13.60US$11.002
Aug ’24US$10.91
US$14.33
+31.4%
4.7%US$15.00US$13.67US$9.602
Jul ’24US$10.50
US$14.40
+37.2%
5.5%US$15.20US$13.61US$9.142
Jun ’24US$8.66
US$14.40
+66.3%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.382
May ’24US$7.85
US$14.40
+83.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.192
Apr ’24US$7.89
US$14.40
+82.5%
5.5%US$15.20US$13.61US$8.442
Mar ’24US$8.10
US$14.21
+75.4%
5.6%US$15.00US$13.41US$8.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$17.62
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 23:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Yuchai International Limited 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC
Chen LiHSBC