Blue Bird Corporation

NasdaqGM:BLBD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Blue Bird Değerleme

BLBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$126.00
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLBD ( $36.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLBD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$108.12m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
MLR Miller Industries
10.3x8.2%US$718.4m
GBX Greenbrier Companies
10x3.4%US$1.8b
REVG REV Group
6.8x-36.2%US$1.8b
TRN Trinity Industries
15x1.7%US$2.8b
BLBD Blue Bird
10.8x12.8%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLBD Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLBD'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLBD 10.8xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLBD Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLBD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.35
US$53.00
+45.8%
20.1%US$68.00US$36.00n/a7
Feb ’26US$35.62
US$59.64
+67.4%
16.0%US$71.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$38.63
US$59.64
+54.4%
16.0%US$71.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$40.65
US$59.64
+46.7%
16.0%US$71.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$42.07
US$60.43
+43.6%
16.7%US$72.00US$41.00n/a7
Oct ’25US$46.10
US$62.50
+35.6%
13.6%US$72.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$51.18
US$62.00
+21.1%
13.3%US$72.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$49.73
US$53.71
+8.0%
22.9%US$66.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$50.89
US$51.86
+1.9%
22.0%US$66.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$57.01
US$51.86
-9.0%
22.0%US$66.00US$34.00n/a7
May ’25US$32.83
US$38.93
+18.6%
9.6%US$44.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$38.38
US$38.21
-0.4%
10.3%US$44.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$34.43
US$38.21
+11.0%
10.3%US$44.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$30.73
US$30.25
-1.6%
14.0%US$38.00US$25.00US$35.626
Jan ’25US$26.96
US$30.25
+12.2%
14.0%US$38.00US$25.00US$38.636
Dec ’24US$19.60
US$27.58
+40.7%
11.5%US$34.00US$25.00US$40.656
Nov ’24US$18.14
US$27.58
+52.1%
11.5%US$34.00US$25.00US$42.076
Oct ’24US$21.35
US$27.58
+29.2%
11.5%US$34.00US$25.00US$46.106
Sep ’24US$22.31
US$28.88
+29.4%
11.0%US$34.00US$26.00US$51.184
Aug ’24US$21.13
US$29.67
+40.4%
11.1%US$34.00US$26.00US$49.733
Jul ’24US$22.48
US$29.67
+32.0%
11.1%US$34.00US$26.00US$50.893
Jun ’24US$25.20
US$29.67
+17.7%
11.1%US$34.00US$26.00US$57.013
May ’24US$19.35
US$24.00
+24.0%
5.9%US$26.00US$23.00US$32.833
Apr ’24US$20.43
US$22.00
+7.7%
17.0%US$26.00US$17.00US$38.383
Mar ’24US$21.30
US$22.00
+3.3%
17.0%US$26.00US$17.00US$34.433
Feb ’24US$15.23
US$18.83
+23.7%
27.1%US$26.00US$14.50US$30.733
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$53.00
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Bird Corporation 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research