Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Harmonic Drive Systems Değerleme

HSYD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSYD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HSYD.F ( $43.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSYD.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSYD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSYD.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSYD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HSYD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSYD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışJP¥59.56b
Piyasa DeğeriJP¥654.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HSYD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HSYD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
FELE Franklin Electric
2x3.88%US$4.4b
ALH Alliance Laundry Holdings
2.8x5.98%US$5.0b
MWA Mueller Water Products
2.7x3.30%US$3.9b
KAI Kadant
3.3x7.68%US$3.7b
HSYD.F Harmonic Drive Systems
11x10.10%US$654.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HSYD.F Price-To-Sales Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HSYD.F'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x6.23%US$645.33m
TWI Titan International
0.3x4.28%US$494.38m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x4.77%US$455.59m
MTW Manitowoc Company
0.2x0.96%US$438.82m
HSYD.F 11.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HSYD.F Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HSYD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HSYD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HSYD.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSYD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.99
US$34.01
-22.70%
42.31%US$62.79US$18.21n/a11
May ’27US$33.75
US$27.72
-17.87%
23.04%US$38.26US$18.19n/a11
Apr ’27US$21.15
US$27.84
+31.65%
23.04%US$38.43US$18.27n/a11
Mar ’27US$29.40
US$25.17
-14.38%
21.75%US$34.52US$18.54n/a11
Feb ’27US$22.85
US$24.25
+6.13%
24.16%US$34.89US$16.80n/a11
Jan ’27US$25.23
US$23.60
-6.44%
23.84%US$32.30US$16.80n/a11
Dec ’26US$17.92
US$23.69
+32.18%
24.89%US$31.88US$15.30n/a11
Nov ’26US$19.00
US$24.11
+26.90%
24.91%US$32.45US$15.58n/a11
Oct ’26US$18.49
US$24.82
+34.23%
23.45%US$33.99US$16.32n/a11
Sep ’26US$17.00
US$24.99
+47.00%
22.91%US$33.97US$16.31n/a11
Aug ’26US$19.30
US$26.31
+36.34%
22.89%US$37.14US$19.23n/a9
Jul ’26US$19.38
US$27.48
+41.84%
22.45%US$38.95US$20.17n/a10
Jun ’26US$22.60
US$27.45
+21.48%
22.56%US$38.92US$19.46US$49.5010
May ’26n/a
US$28.18
0%
23.17%US$38.98US$19.49US$33.7510
Apr ’26US$22.78
US$26.80
+17.66%
29.49%US$38.68US$16.67US$21.1510
Mar ’26US$31.10
US$26.25
-15.59%
29.00%US$38.08US$16.41US$29.4010
Feb ’26US$30.00
US$23.40
-21.99%
27.49%US$33.64US$16.17US$22.8510
Jan ’26n/a
US$23.38
0%
28.61%US$33.22US$16.61US$25.2310
Dec ’25US$12.70
US$25.08
+97.45%
31.71%US$38.39US$16.55US$17.9210
Nov ’25US$18.45
US$31.22
+69.19%
24.39%US$40.46US$16.86US$19.0010
Oct ’25n/a
US$32.18
0%
24.92%US$41.45US$17.27US$18.4910
Sep ’25n/a
US$33.10
0%
19.19%US$41.04US$19.15US$17.0010
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.26%US$38.20US$17.83US$19.3010
Jul ’25n/a
US$30.33
0%
21.49%US$38.04US$17.75US$19.389
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.88%US$38.18US$19.09US$22.608
US$34.48
Fair Value
27.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/04 02:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/04 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harmonic Drive Systems Inc. 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay HuangBernstein
Takahiro InoueCitigroup Inc
Xiaolu ZhengDeutsche Bank