Kadant Inc.

NYSE:KAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Kadant Değerleme

KAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KAI ( $305.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $270.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$101.98m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
MWA Mueller Water Products
20.2x16.15%US$3.8b
ALH Alliance Laundry Holdings
36.6x28.49%US$4.3b
SXI Standex International
54.6x41.73%US$2.8b
FELE Franklin Electric
31.5x25.86%US$4.4b
KAI Kadant
35.2x12.73%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (35.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAI'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
1.5x-118.32%US$374.78m
RAIL FreightCar America
2.5x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KAI 35.2xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies15PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAI Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$305.11
US$338.33
+10.89%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Dec ’26US$277.53
US$338.33
+21.91%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Nov ’26US$276.66
US$338.33
+22.29%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Oct ’26US$294.66
US$343.33
+16.52%
9.61%US$380.00US$300.00n/a3
Sep ’26US$323.28
US$343.33
+6.20%
9.61%US$380.00US$300.00n/a3
Aug ’26US$324.07
US$335.00
+3.37%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Jul ’26US$325.20
US$335.00
+3.01%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Jun ’26US$313.91
US$335.00
+6.72%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
May ’26US$294.53
US$335.00
+13.74%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Apr ’26US$343.15
US$341.67
-0.43%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Mar ’26US$374.48
US$341.67
-8.76%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Feb ’26US$372.90
US$341.67
-8.38%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Jan ’26US$344.99
US$341.67
-0.96%
14.26%US$410.00US$300.00US$285.023
Dec ’25US$412.79
US$325.00
-21.27%
7.84%US$360.00US$300.00US$277.533
Nov ’25US$343.38
US$325.00
-5.35%
7.84%US$360.00US$300.00US$276.663
Oct ’25US$331.59
US$325.00
-1.99%
7.84%US$360.00US$300.00US$294.663
Sep ’25US$321.13
US$325.00
+1.21%
7.84%US$360.00US$300.00US$323.283
Aug ’25US$324.77
US$325.00
+0.071%
7.84%US$360.00US$300.00US$324.073
Jul ’25US$290.34
US$321.67
+10.79%
9.00%US$360.00US$290.00US$325.203
Jun ’25US$286.01
US$320.00
+11.88%
9.20%US$360.00US$290.00US$313.913
May ’25US$261.52
US$325.00
+24.27%
10.77%US$360.00US$290.00US$294.532
Apr ’25US$327.31
US$343.33
+4.90%
11.24%US$380.00US$290.00US$343.153
Mar ’25US$327.00
US$343.33
+4.99%
11.24%US$380.00US$290.00US$374.483
Feb ’25US$291.41
US$270.00
-7.35%
12.00%US$300.00US$225.00US$372.903
Jan ’25US$280.31
US$242.25
-13.58%
8.35%US$275.00US$225.00US$344.994
US$338.33
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kadant Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity
Kurt YingerD.A. Davidson & Co.