Franklin Electric Co., Inc.

NasdaqGS:FELE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Franklin Electric Değerleme

FELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FELE ( $98.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $155.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FELE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FELE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FELE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FELE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FELE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$184.50m
Piyasa DeğeriUS$4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FELE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
TKR Timken
14.6x15.4%US$5.0b
KAI Kadant
36x12.5%US$4.1b
NPO Enpro
68.1x32.7%US$3.7b
GTES Gates Industrial
23.2x23.4%US$5.3b
FELE Franklin Electric
24.4x9.3%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FELE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FELE'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FELE 24.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FELE Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FELE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FELE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FELE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.72
US$103.00
+4.3%
8.7%US$115.00US$90.00n/a4
Dec ’25US$108.30
US$103.00
-4.9%
8.7%US$115.00US$90.00n/a4
Nov ’25US$97.50
US$103.00
+5.6%
8.7%US$115.00US$90.00n/a4
Oct ’25US$103.89
US$106.00
+2.0%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Sep ’25US$103.86
US$106.00
+2.1%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Aug ’25US$102.33
US$106.00
+3.6%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$93.97
US$103.00
+9.6%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
Jun ’25US$99.48
US$103.00
+3.5%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
May ’25US$97.60
US$103.00
+5.5%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
Apr ’25US$105.50
US$101.75
-3.6%
9.3%US$110.00US$87.00n/a4
Mar ’25US$103.93
US$101.75
-2.1%
9.3%US$110.00US$87.00n/a4
Feb ’25US$96.48
US$96.00
-0.5%
10.5%US$110.00US$87.00n/a3
Jan ’25US$96.65
US$95.00
-1.7%
11.2%US$110.00US$87.00n/a3
Dec ’24US$90.59
US$95.00
+4.9%
11.2%US$110.00US$87.00US$108.303
Nov ’24US$85.03
US$95.00
+11.7%
11.2%US$110.00US$87.00US$97.503
Oct ’24US$89.23
US$100.67
+12.8%
8.2%US$110.00US$90.00US$103.893
Sep ’24US$97.06
US$100.67
+3.7%
8.2%US$110.00US$90.00US$103.863
Aug ’24US$97.62
US$100.67
+3.1%
8.2%US$110.00US$90.00US$102.333
Jul ’24US$102.90
US$98.00
-4.8%
8.8%US$110.00US$90.00US$93.973
Jun ’24US$91.74
US$98.00
+6.8%
8.8%US$110.00US$90.00US$99.483
May ’24US$90.53
US$96.00
+6.0%
10.9%US$110.00US$85.00US$97.603
Apr ’24US$94.10
US$96.00
+2.0%
10.9%US$110.00US$85.00US$105.503
Mar ’24US$94.88
US$96.00
+1.2%
10.9%US$110.00US$85.00US$103.933
Feb ’24US$90.68
US$86.33
-4.8%
5.7%US$92.00US$80.00US$96.483
Jan ’24US$79.75
US$86.33
+8.3%
5.7%US$92.00US$80.00US$96.653
Dec ’23US$83.07
US$86.33
+3.9%
5.7%US$92.00US$80.00US$90.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Franklin Electric Co., Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Matt SummervilleD.A. Davidson & Co.